Citi corta preço-alvo de WEG, mas reitera compra; vê impacto abaixo de 7% no Ebitda com tarifas
Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para as ações da Q2 Holdings (NYSE:QTWO), reduzindo-o para US$ 100 dos anteriores US$ 125, enquanto mantiveram a recomendação de Compra para o papel. A revisão segue um período volátil para a empresa, que registrou um forte ganho de 50% no último ano, mas recuou 22% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, as ações atualmente são negociadas entre alvos de analistas que variam de US$ 60 a US$ 126, refletindo um sentimento misto do mercado.
Os analistas acreditam que, apesar do recente desempenho abaixo do esperado, a Q2 Holdings continua sendo um investimento atraente devido ao forte impulso nas reservas no final do ano passado, à estabilidade proporcionada por contratos de longo prazo e a vários fatores que impulsionam o crescimento sustentável e a melhoria das margens. Corroborando essa visão, dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou um crescimento de receita de 11,5% nos últimos doze meses, com uma pontuação "BOA" na saúde financeira geral. Eles veem a Q2 Holdings tanto como um refúgio seguro de curto prazo no setor de software quanto como um investimento sólido de longo prazo devido ao seu progresso consistente em direção à Regra dos 40 — uma métrica usada para avaliar o equilíbrio entre crescimento e lucratividade em empresas SaaS.
O comentário da Stifel destaca o alto nível de previsibilidade no desempenho do primeiro trimestre da Q2 Holdings para 2025, citando fatores previamente delineados pela firma. Enquanto a Q2 Holdings se prepara para divulgar seus resultados na próxima quarta-feira, os analistas estão antecipando informações adicionais sobre o pipeline de novos negócios da empresa, atividades de negociação, possíveis mudanças na duração dos acordos de venda cruzada e atualizações sobre o ambiente regulatório. Notavelmente, o InvestingPro relata que cinco analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança crescente nas perspectivas de curto prazo da empresa.
A decisão de reduzir o preço-alvo para US$ 100 é atribuída a uma compressão no múltiplo da ação, que mede a avaliação da ação em relação aos seus ganhos. Apesar desse ajuste, a recomendação de Compra da firma significa sua confiança contínua no potencial da ação. Com base na análise abrangente do InvestingPro, que oferece métricas detalhadas de avaliação e projeções de crescimento para mais de 1.400 ações americanas, a Q2 Holdings atualmente parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a Q2 Holdings reportou um forte desempenho financeiro no quarto trimestre de 2024, com um aumento de 15% ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) de assinaturas e um aumento de 21% no backlog. Os resultados robustos da empresa levaram vários analistas a ajustar seus preços-alvo. O RBC Capital Markets elevou seu alvo para US$ 108, citando forte desempenho e orientação futura otimista, enquanto a Needham aumentou seu alvo para US$ 125, mantendo a recomendação de Compra devido ao crescimento significativo da receita de assinaturas e fortes reservas. O analista da Citi, Andrew Schmidt, ajustou o preço-alvo para US$ 100, destacando o trimestre recorde da empresa para vendas cruzadas e renovações. A Raymond James também revisou seu preço-alvo para US$ 110, observando a melhoria da lucratividade da empresa e a previsão otimista para 2025. Além disso, a Q2 Holdings anunciou a nomeação de Andre Mintz para seu conselho de administração, com efeito a partir de 1º de março de 2025, trazendo sua extensa experiência em tecnologia e cibersegurança para a empresa. Essa movimentação estratégica visa fortalecer o conselho da Q2 com expertise em cibersegurança, privacidade e gestão de riscos. Esses desenvolvimentos refletem o sucesso contínuo da Q2 Holdings e o potencial de crescimento no setor de soluções digitais.
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