Susquehanna eleva preço-alvo da CrowdStrike, mas espera volatilidade no curto prazo

Na quarta-feira, a Susquehanna manteve uma classificação Positiva para a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) e elevou o preço-alvo para 400$ dos anteriores 310$.

O ajuste ocorre após a CrowdStrike ter reportado os resultados do terceiro trimestre fiscal, considerados sólidos pela firma. Apesar de uma previsão um tanto incerta para o crescimento da nova Receita Recorrente Anual (ARR) líquida do quarto trimestre fiscal, a perspectiva da firma sobre a CrowdStrike permanece otimista.

"Continuamos a esperar que o curto prazo permaneça volátil à medida que os clientes assimilam os impactos da interrupção de julho", disseram os analistas.

No entanto, as perspectivas de longo prazo da CrowdStrike são fortes, destacaram. Espera-se que a empresa continue aproveitando sua posição de liderança no mercado de segurança de endpoints e se expanda para outras áreas de cibersegurança, como nuvem, identidade e Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM) de próxima geração.

O relatório observou que o desempenho do terceiro trimestre fiscal da CrowdStrike demonstrou os fundamentos robustos da empresa. Embora a perspectiva para o crescimento da nova ARR líquida no próximo quarto trimestre fiscal não estivesse tão clara, a firma acredita que os movimentos estratégicos da CrowdStrike a posicionam bem para um crescimento sustentado.

O comentário do analista ressaltou a confiança na capacidade da CrowdStrike de evoluir de líder de categoria em segurança de endpoints para um provedor de plataforma abrangente. Essa transição é antecipada à medida que a empresa se aventura mais em vários segmentos de cibersegurança, continuando a construir sobre sua forte presença no mercado.

Em outras notícias recentes, o Scotiabank ajustou seu preço-alvo para as ações da CrowdStrike, aumentando-o para 300$ do alvo anterior de 265$, mantendo sua classificação Sector Perform. Firmas de análise, incluindo Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson e Mizuho Securities, mantiveram classificações positivas para a CrowdStrike, com preços-alvo variando de 370$ a 410$.

No entanto, foram levantadas preocupações sobre o declínio na nova Receita Recorrente Anual (ARR) e uma contração significativa nas margens de Fluxo de Caixa Livre (FCF) durante o terceiro trimestre. A orientação fornecida pela CrowdStrike sugere que essas questões podem persistir no quarto trimestre. Apesar desses desafios, a administração da CrowdStrike expressou confiança na capacidade da empresa de recuperar o impulso de crescimento na segunda metade de 2025.

Os analistas da Guggenheim esperam que a CrowdStrike atenda à sua orientação do quarto trimestre sem dificuldade, embora observem que a ARR possa apresentar algum risco. A BTIG, mantendo uma classificação neutra, observou que o impacto de uma interrupção em julho pode levar mais do que alguns trimestres para ser totalmente resolvido, mas não viu pontos de dados negativos suficientes para alterar significativamente a perspectiva de uma potencial recuperação na segunda metade do ano fiscal de 2026.

Insights do InvestingPro

A forte posição de mercado da CrowdStrike, como destacado na análise da Susquehanna, é ainda mais sustentada por dados financeiros recentes e insights do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 33,07% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, alinhando-se com a perspectiva positiva do analista sobre a expansão da CrowdStrike em vários segmentos de cibersegurança.

As Dicas do InvestingPro indicam que se espera que a CrowdStrike seja lucrativa este ano, o que corrobora a postura otimista da Susquehanna sobre as perspectivas de longo prazo da empresa. Além disso, o alto retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de 73,42%, reflete a confiança dos investidores na direção estratégica da CrowdStrike.

No entanto, os investidores devem notar que a CrowdStrike está sendo negociada a múltiplos de avaliação elevados, incluindo um índice P/L de 515,09. Isso sugere que o mercado precificou expectativas significativas de crescimento, o que se alinha com a visão do analista sobre o potencial da empresa, mas também implica um risco maior para o investidor.

Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e posição de mercado da CrowdStrike, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.