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Na terça-feira, a TD Cowen manteve a recomendação de compra para as ações da Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) com preço-alvo consistente de $225,00. De acordo com dados do InvestingPro, oito analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima recentemente, com alvos variando de $168 a $245. A empresa, atualmente avaliada em $46,22 bilhões, negocia com um atraente índice P/L de 9,23 e oferece um rendimento significativo de dividendos de 5,34%. A firma reconheceu a produção do quarto trimestre da Diamondback Energy, que superou as expectativas devido ao melhor desempenho dos poços em terras recentemente adquiridas. Os gastos de capital da empresa também foram 7% menores que o consenso dos analistas, atribuído às economias de custos das sinergias com a Endeavor, que resultaram em despesas de perfuração e conclusão abaixo de $600 por pé. Essa eficiência operacional contribuiu para um impressionante crescimento de receita de 18,25% nos últimos doze meses.
O analista da TD Cowen destacou os ganhos contínuos de eficiência da Diamondback Energy e um modelo robusto de retorno sobre capital. As conquistas da empresa no último trimestre foram impulsionadas pela integração de ativos da Endeavor, levando a reduções significativas de custos e eficiências operacionais.
Para o futuro, a Diamondback Energy forneceu orientação para 2025, projetando uma produção de petróleo de aproximadamente 492 mil barris por dia (MBD). Esta previsão está ligeiramente abaixo da estimativa da TD Cowen em cerca de 1%. Além disso, a orientação de despesas de capital de $4 bilhões no ponto médio para o próximo período é 5% menor que o consenso, incluindo gastos planejados para futuros desenvolvimentos da Fase IV da Endeavor.
Os comentários do analista refletem os movimentos estratégicos e avanços operacionais da Diamondback Energy que levaram a uma perspectiva positiva. A capacidade da empresa de superar a orientação de produção enquanto mantém os gastos de capital sob controle tem sido um fator chave na manutenção da recomendação de compra e do preço-alvo de $225,00.
Investidores no mercado de ações continuarão monitorando de perto o desempenho da Diamondback Energy, especialmente em relação às suas estratégias de gestão de custos e produção, que até agora indicaram uma posição forte no setor de energia. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA" de 2,7, com fortes fluxos de caixa cobrindo efetivamente os pagamentos de juros.
Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy Inc . reportou forte desempenho financeiro para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou lucro por ação de $3,64, excedendo os $3,45 previstos, e reportou receitas de $3,71 bilhões, superando os $3,55 bilhões antecipados. Analistas da Truett Securities e Goldman Sachs expressaram sentimentos positivos sobre a saúde financeira e movimentos estratégicos da empresa. A Diamondback Energy estabeleceu um orçamento de capital de $3,6 bilhões a $4 bilhões para 2025, com planos de perfurar aproximadamente 520-540 poços anualmente. A aquisição estratégica de ativos na Bacia do Sul de Midland deve melhorar sua posição competitiva. Adicionalmente, a Diamondback Energy está explorando uma joint venture para geração de energia, que poderia melhorar as eficiências operacionais. A empresa visa gerar $20 por ação de fluxo de caixa livre em 2025, demonstrando seu foco no valor para o acionista.
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