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Na sexta-feira, o TD Cowen manteve a classificação Hold para as ações da Victoria’s Secret (NYSE:VSCO), mas reduziu o preço-alvo de $37,00 para $22,50. A ação, atualmente negociada a $19,14, sofreu uma queda acentuada de 24% na última semana e acumula baixa de 51% no ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando entre $20 e $53. A analista Jonna Kim citou um início de ano mais lento que o esperado, com projeções para o primeiro trimestre e ano fiscal de 2025 abaixo das expectativas. Apesar disso, Kim acredita que a avaliação da empresa se tornou mais atraente e que as expectativas reduzidas podem servir como nova base, desde que o ambiente econômico mais amplo não piore.
O lucro por ação do quarto trimestre de 2024 da Victoria’s Secret correspondeu aos números previamente anunciados, com a empresa mantendo a lucratividade em $2,05 por ação nos últimos doze meses. Dados do InvestingPro revelam que três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, enquanto o RSI da empresa sugere que a ação está sobrevendida. As perspectivas para o primeiro trimestre e o ano completo de 2025 não atenderam às previsões dos analistas. Janeiro e fevereiro registraram tráfego de clientes mais fraco do que a empresa havia previsto, especialmente considerando o impulso da temporada de festas e do desfile de moda realizado em outubro. A orientação de vendas para o primeiro trimestre de 2025 prevê uma queda de 2% a 4%, embora haja sinais de melhoria nas tendências no final de fevereiro.
A projeção para o ano fiscal de 2025 sugere que as tendências melhorarão ao longo do ano, começando na primavera. Com receita atual de $6,23 bilhões e margem bruta de 36,7%, a empresa opera com níveis moderados de dívida enquanto mantém fluxo de caixa livre positivo. Esse otimismo baseia-se em mudanças esperadas no marketing e mercadorias sob a nova equipe de gestão. A analista observou que essas mudanças estão particularmente focadas em melhorar a marca PINK, com planos para diferenciar a marca mais claramente e impulsionar categorias de produtos como sutiãs, beleza, esporte e moda praia.
O comentário de Kim reflete um otimismo cauteloso sobre a direção que a nova gestão está dando à Victoria’s Secret e PINK. O preço-alvo foi ajustado para $22,50, aproximadamente 8 vezes o índice preço/lucro previsto para o AF2. Este ajuste reconhece uma redução significativa em relação às máximas recentes da ação. A classificação Hold indica que, embora as marcas estejam passando por uma transformação, o resultado desses esforços ainda está sendo observado de perto.
Em outras notícias recentes, a Victoria’s Secret & Co. reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de $2,60, superando os $2,27 previstos, e reportou receita de $2,11 bilhões, ligeiramente acima dos $2,09 bilhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da empresa sofreram uma queda, que pode ser atribuída à sua orientação de receita estável para o ano completo. A Victoria’s Secret estabeleceu uma meta de receita de $6,2 a $6,3 bilhões para o ano, indicando estabilidade com potencial para leve crescimento.
A empresa está focando em inovação de produtos e eficiência operacional para impulsionar o desempenho futuro. A CEO Hillary Super enfatizou iniciativas estratégicas voltadas para expandir a presença internacional e melhorar o engajamento com clientes. O negócio internacional da Victoria’s Secret mostrou crescimento de dois dígitos no quarto trimestre, destacando seu forte desempenho global. Analistas de empresas como JPMorgan e Barclays demonstraram interesse nas estratégias de marketing e desenvolvimento de produtos da empresa, particularmente nas marcas Pink e Victoria’s Secret.
A empresa planeja continuar seu foco em seus pontos fortes enquanto explora novas oportunidades em categorias lifestyle como esporte e moda praia. A Victoria’s Secret também visa diferenciar suas marcas através de esforços de marketing direcionados para atrair novos clientes e reforçar a fidelidade à marca. Como parte de sua estratégia de crescimento, a empresa está comprometida em melhorar sua oferta de produtos e otimizar seus investimentos em marketing para manter participação de mercado e lucratividade.
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