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Investing.com - O Telsey Advisory Group manteve sua classificação de Desempenho de Mercado e preço-alvo de US$ 70,00 para as ações da Nike (NYSE:NKE) nesta sexta-feira, enquanto a gigante de roupas esportivas continua sua transformação estratégica. De acordo com dados do InvestingPro, a Nike atualmente negocia com um índice P/L de 20,7x, com 8 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A firma de pesquisa observou que a Nike está tomando medidas apropriadas para enfrentar seus desafios, reduzindo o excesso de estoque e reequilibrando seu portfólio de produtos com maior foco em novas ofertas, enquanto diminui a ênfase em franquias clássicas. A empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,19, indicando liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.
A Telsey destacou os esforços da Nike para fortalecer relacionamentos com parceiros atacadistas como outro passo positivo no processo de transformação contínua da empresa, embora tenha alertado que a marca ainda está "a alguns trimestres de alcançar a estabilização".
A firma identificou vários obstáculos estruturais de lucro enfrentados pela Nike durante este período de transição, incluindo a mudança para produtos de performance versus franquias clássicas, aumento de vendas no atacado em comparação com canais diretos ao consumidor, e crescentes descontos para parceiros atacadistas.
A Telsey manteve seu preço-alvo de US$ 70 aplicando um múltiplo preço-lucro de aproximadamente 28 vezes sua estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2027 de US$ 2,50, citando visibilidade limitada sobre o algoritmo financeiro da Nike nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Nike reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,14, comparado à previsão de US$ 0,12, e receita de US$ 11,1 bilhões, excedendo os US$ 10,7 bilhões antecipados. Apesar de um declínio de 12% na receita ano a ano, iniciativas estratégicas e inovações de produtos têm mostrado promessa. As margens brutas da Nike enfrentaram pressão, caindo 440 pontos base, mas novas parcerias e estratégias de distribuição devem impulsionar o crescimento futuro. O HSBC elevou a classificação das ações da Nike de Manter para Comprar, aumentando seu preço-alvo para US$ 80,00 de US$ 60,00, citando evidências tangíveis de um caminho de recuperação de vendas apesar dos potenciais impactos de tarifas. Enquanto isso, o Citi elevou seu preço-alvo para a Nike para US$ 68 de US$ 57, mantendo uma classificação Neutra, reconhecendo resultados de vendas melhorados no quarto trimestre e orientação de vendas para o primeiro trimestre acima das expectativas. A administração da Nike observou que os pedidos para a temporada de festas estão em alta, com clientes atacadistas respondendo positivamente aos novos produtos e esforços de inovação. No entanto, espera-se que as vendas diretas ao consumidor permaneçam fracas durante a temporada de festas e ao longo do ano fiscal de 2026. A empresa visa mitigar um impacto tarifário de US$ 1 bilhão e retornar ao crescimento orgânico sustentável com margens operacionais de dois dígitos.
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