Telsey mantém preço-alvo de US$ 52 para Vital Farms em meio a perspectivas de crescimento

Investing.com — Na segunda-feira, o Telsey Advisory Group reafirmou sua posição positiva sobre a Vital Farms (NASDAQ:VITL), mantendo tanto a classificação Acima da Média quanto o preço-alvo de US$ 52,00 para as ações da empresa. A análise da Telsey indica que a Vital Farms está preparada para uma robusta expansão de receita no primeiro semestre de 2025, impulsionada por um aumento na demanda por ovos de galinhas criadas a pasto. Essa tendência está alinhada com as preferências dos consumidores, que estão cada vez mais favorecendo produtos naturais, saudáveis e de origem ética. Espera-se que os esforços estratégicos da empresa, como garantir novos canais de distribuição e aumentar o espaço nas prateleiras dos varejistas existentes, impulsionem ainda mais o crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a Vital Farms demonstrou forte execução com um crescimento de receita de 28,49% nos últimos doze meses e mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira geral.

O setor está atualmente enfrentando uma escassez de ovos commodities devido à gripe aviária, o que a Telsey acredita que pode beneficiar a Vital Farms, permitindo que capture participação adicional de mercado. Apesar de enfrentar desafios como fornecimento restrito de ovos, baixos níveis de estoque e comparações difíceis ano a ano, a demanda pelos ovos de galinhas criadas a pasto da empresa permanece forte. A Telsey prevê que essas restrições ao crescimento persistirão durante o primeiro semestre de 2025. Com o próximo relatório de lucros da empresa previsto para 8 de maio de 2025, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e mais de 10 ProTips adicionais para entender melhor o posicionamento da empresa neste ambiente desafiador de mercado.

Olhando para a segunda metade do ano, as projeções sugerem um aumento no fornecimento de ovos da Vital Farms. A empresa aumentou sua rede de fazendas familiares para mais de 425, com parcerias adicionais formadas no primeiro trimestre de 2025. Essa expansão resultou em um aumento de 40% no fornecimento de ovos, sendo uma parte significativa orgânica. A abertura da nova e maior instalação Egg Central Station no Missouri também deve contribuir para o crescimento. A sólida base financeira da empresa é evidente em seus fortes indicadores de balanço, com um índice de liquidez corrente de 3,13 e uma relação mínima de dívida/patrimônio de 0,07, de acordo com os dados do InvestingPro.

A Telsey destaca as tendências macro favoráveis e iniciativas estratégicas que provavelmente impulsionarão ganhos de participação de mercado para ovos de galinhas criadas a pasto. Isso inclui maior penetração domiciliar, nova distribuição, aumento do espaço nas prateleiras e a introdução de novos produtos. O foco da Vital Farms em investimentos de infraestrutura é visto como um fator-chave para potencialmente superar sua meta de vendas de aproximadamente US$ 1 bilhão até 2027, enquanto visa uma margem EBITDA entre 12% e 14%.

A avaliação da empresa de consultoria para a Vital Farms de US$ 52 por ação é baseada em um múltiplo EV/EBITDA aplicado de aproximadamente 18 vezes seu EBITDA projetado para 2026 de US$ 122 milhões. A Telsey conclui que o forte perfil de crescimento da empresa, balanço sólido, marca confiável e execução superior justificam uma avaliação premium no mercado.

Em outras notícias recentes, a Vital Farms tem sido o foco de várias atualizações e previsões de analistas. Os analistas da Stifel elevaram a classificação das ações da empresa para Compra com um preço-alvo de US$ 44, citando um forte desempenho no quarto trimestre de 2024 e orientações promissoras para 2025. Eles preveem um crescimento de receita de quase 23% e um crescimento de EBITDA superior a 18% para o próximo ano fiscal. A DA Davidson também manteve a classificação de Compra, estabelecendo um alvo de US$ 44, e expressou otimismo sobre as orientações da empresa para o ano fiscal de 2025, que sugere crescimento de receita acima do normal e fortes margens de lucro.

Enquanto isso, o Morgan Stanley iniciou a cobertura com uma classificação Acima da Média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 40 e destacando uma expectativa de CAGR de 20% de 2025 a 2027. A análise deles apontou para condições favoráveis de mercado e expansão da distribuição como principais impulsionadores. Além disso, a DA Davidson ajustou ligeiramente seu preço-alvo para US$ 42, observando a robusta cadeia de suprimentos da empresa e avanços operacionais, como um novo sistema automatizado de classificação de ovos. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva geralmente positiva para a Vital Farms, com analistas focando no potencial de crescimento e iniciativas estratégicas da empresa.

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