Telsey reduz preço-alvo das ações da Vital Farms para US$ 46, mantém Outperform

Investing.com — Na sexta-feira, o Telsey Advisory Group ajustou seu preço-alvo para as ações da Vital Farms (NASDAQ:VITL), reduzindo-o para US$ 46 dos anteriores US$ 52, enquanto manteve a classificação Outperform para o papel. Atualmente negociada a US$ 32,57, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira geral. O ajuste ocorre após os resultados do primeiro trimestre da Vital Farms para 2025, que apresentaram um desfecho misto, com vendas abaixo das expectativas, mas EBITDA ajustado superando as previsões.

A Vital Farms reportou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,37 para o primeiro trimestre, superando tanto a estimativa da Telsey de US$ 0,27 quanto o consenso da FactSet de US$ 0,26. Esse resultado positivo foi atribuído principalmente a uma margem de EBITDA ajustada mais forte que o previsto, de 16,9%, em comparação com a projeção da Telsey de 13,3% e os 12,9% da FactSet. O desempenho sólido da empresa se reflete em seus fortes fundamentos, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 24% nos últimos doze meses e um índice de liquidez corrente saudável de 3,35. No entanto, o crescimento das vendas foi menor que o esperado, em 9,6%, alcançando US$ 162,2 milhões, abaixo da meta da Telsey de US$ 166 milhões e do consenso da FactSet de US$ 163 milhões.

O desempenho da empresa foi influenciado pela forte demanda por ovos de galinhas criadas a pasto, uma tendência parcialmente impulsionada por tendências macroeconômicas favoráveis e por uma escassez em toda a indústria causada pela gripe aviária. As restrições de oferta, os baixos níveis de estoque e as comparações desafiadoras ano a ano contribuíram para o crescimento mais lento das vendas no primeiro trimestre.

Apesar dos resultados mistos, a Vital Farms reafirmou suas projeções para o ano fiscal de 2025, esperando um crescimento de vendas de pelo menos 22% para atingir um mínimo de US$ 740 milhões, alinhado com a previsão da Telsey. A empresa também prevê que o EBITDA ajustado seja de pelo menos US$ 100 milhões, o que está em linha com as previsões da Telsey.

Olhando para o segundo semestre de 2025, a Vital Farms está otimista quanto às suas perspectivas de crescimento, antecipando ganhos significativos com o aumento da oferta. A abertura de sua nova instalação expandida Egg Central Station no Missouri deve apoiar a capacidade da empresa de atender à alta demanda por seus produtos. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,45 bilhão e um índice P/L de 31,91, a empresa mostra um potencial de crescimento promissor. Além disso, a empresa implementou um aumento de preço de baixo dígito único para mitigar custos mais altos, incluindo aqueles resultantes de tarifas. Para insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento da Vital Farms e análise financeira abrangente, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Vital Farms Inc . anunciou seus resultados do 1º tri de 2025, reportando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,37, que superou as expectativas dos analistas de US$ 0,28 em 32,1%. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das previsões, chegando a US$ 162,6 milhões contra os US$ 164,8 milhões esperados. Apesar da superação do lucro, a pequena diferença na receita levantou preocupações entre os investidores. A empresa também relatou uma forte posição de caixa com US$ 161,3 milhões e sem dívidas, indicando saúde financeira robusta. O segmento de manteiga da Vital Farms mostrou crescimento impressionante, com um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Olhando para o futuro, a empresa projeta uma receita líquida anual de pelo menos US$ 740 milhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior, e visa US$ 1 bilhão em receita líquida até 2027. Enquanto isso, analistas de empresas como D.A. Davidson e TD Cowen demonstraram interesse nas estratégias de preços e desenvolvimentos da cadeia de suprimentos da empresa. A Vital Farms continua a expandir sua rede de fazendas, adicionando aproximadamente 25 fazendas no 1º tri de 2025, o que está alinhado com sua estratégia de crescimento.

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