Neoenergia dobra lucro líquido no 2º tri
Na quinta-feira, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre a Analog Devices (NASDAQ:ADI), aumentando o preço-alvo para 248 USD do anterior 230 USD, mantendo a classificação Hold para as ações da empresa. O ajuste segue o desempenho da Analog Devices no último trimestre, onde a empresa superou as expectativas tanto em receita quanto em lucro por ação (EPS) para o trimestre calendário Q4, encerrado em janeiro. As ações têm mostrado um momento notável, ganhando mais de 15% na última semana e negociando próximo à máxima de 52 semanas de 244,14 USD. De acordo com dados do InvestingPro, 11 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A Analog Devices também forneceu orientação para o CQ1, terminando em abril, acima do consenso, apesar de ficar abaixo da margem de lucro operacional (OPM). A Truist Securities destacou a postura positiva da empresa em relação a pedidos, visibilidade, canal e crescimento, sugerindo uma fase de "ciclo ativo" na indústria. A empresa mantém fundamentos sólidos com margem de lucro bruto de 57,16% e opera com um nível moderado de dívida, conforme revelado pela análise do InvestingPro.
No entanto, a firma expressou preocupações sobre os fundamentos e a avaliação da Analog Devices. Os analistas da Truist observaram que, embora haja um aumento significativo no otimismo, acreditam que o preço atual das ações já reflete esse sentimento. Eles apontaram que o consenso para o ano calendário 2026 (CY26) pode ser excessivamente otimista, especialmente em relação ao controle de despesas operacionais.
Mesmo com essas projeções otimistas, as ações da Analog Devices estão sendo negociadas a 26 vezes os lucros, o que a Truist Securities considera não barato em comparação com a avaliação histórica da empresa. A firma ajustou sua estimativa de EPS para CY26 ligeiramente para cima, para 8,87 USD de 8,85 USD. O novo preço-alvo de 248 USD é baseado em um múltiplo de 28 vezes a estimativa revisada de EPS para CY26, que inclui um desconto histórico de 5 vezes em relação aos pares da Analog Devices.
O relatório da Truist Securities reflete um otimismo cauteloso sobre o desempenho futuro da Analog Devices, sinalizando que o preço atual das ações pode já ter considerado os desenvolvimentos positivos esperados.
Em outras notícias recentes, a Analog Devices reportou seus resultados do Q1 FY2025, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (EPS) de 1,63 USD, superando os 1,54 USD previstos, enquanto a receita atingiu 2,42 bilhões USD, superando os 2,36 bilhões USD antecipados. A empresa também anunciou uma autorização de recompra de ações de 10 bilhões USD, refletindo confiança em sua posição financeira. Além disso, a Analog Devices reportou uma melhoria na margem bruta para 68,8%, contribuindo para os resultados financeiros positivos. O Morgan Stanley respondeu a esses fortes resultados elevando seu preço-alvo para a Analog Devices para 250 USD, mantendo a classificação Overweight. A firma reconheceu o desempenho robusto da empresa apesar da alta avaliação das ações em comparação com seus pares. Esses desenvolvimentos indicam que a Analog Devices está navegando efetivamente no ambiente econômico atual, com forte desempenho nos setores automotivo e de comunicações.
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