Truist mantém recomendação de compra para ações da KBR, reiterando preço-alvo de US$ 70

Investing.com — Na sexta-feira, a Truist Securities expressou confiança contínua na KBR, Inc. (NYSE:KBR), mantendo a recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 70,00 para as ações da empresa, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 50,04. Os analistas da corretora destacaram a KBR como sua empresa preferida de serviços governamentais, observando que 35% de seu EBITDA vem de gastos federais dos EUA. Os analistas enfatizaram o potencial de crescimento da empresa, com serviços governamentais internacionais e Soluções de Tecnologia Sustentável (STS) contribuindo com 65% do EBITDA. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, enquanto os analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de US$ 64 a US$ 80.

Durante um roadshow não relacionado a ofertas (NDR) em Boston, o CFO da KBR, Mark Sopp, e o VP de RI, Jamie DuBray, forneceram insights sobre a saúde financeira e a estratégia de negócios da empresa. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, com forte crescimento de receita de 11,3% nos últimos doze meses e um EBITDA de US$ 662 milhões. A Truist Securities aproveitou esta oportunidade para atualizar seu modelo para corrigir um erro publicado anteriormente em seu resumo de resultados datado de 24 de fevereiro de 2025.

O mix de negócios da KBR foi descrito como favorável, especialmente à luz das incertezas em torno do programa Global Ecosystem Dynamics Geo (DOGE) do Departamento de Defesa. O EBITDA de 2024 da empresa, com apenas cerca de 35% proveniente do Governo Federal dos EUA, demonstra um fluxo de receita diversificado. A administração destacou que o trabalho governamental internacional oferece as maiores margens, variando entre 12%-15%, superando as margens de 8%-9% associadas a contratos governamentais dos EUA.

As operações domésticas da empresa também estão apresentando bom desempenho, com os segmentos de Espaço Militar e de Inteligência gerando as maiores margens, seguidos por Prontidão e Sustentação. A KBR revelou que seus contratos com a NASA geram aproximadamente US$ 800 milhões em receita com uma margem de 6%, o que implica cerca de 9% do EBITDA da Mission Technology Solutions (MTS).

Na área de STS, espera-se que a KBR continue se beneficiando do crescimento no mercado de amônia, bem como de seu envolvimento com as plantas Mura, que fazem parte das iniciativas de tecnologia sustentável da empresa. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a KBR parece subvalorizada nos níveis atuais, com potencial adicional de valorização apoiado por seu crescimento consistente de dividendos de 22,22% e forte retorno sobre o patrimônio de 26%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da KBR, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a KBR Inc . relatou resultados financeiros impressionantes para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas tanto para lucros quanto para receita. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,91, excedendo a previsão de US$ 0,82, e reportou receitas de US$ 2,12 bilhões, que superaram os US$ 2,01 bilhões antecipados. Para o ano completo, a receita da KBR atingiu US$ 7,7 bilhões, marcando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Olhando para o futuro, a KBR forneceu orientações otimistas para 2025, projetando receita entre US$ 8,7 bilhões e US$ 9,1 bilhões, indicando um crescimento de 15% no ponto médio.

Adicionalmente, a KeyBanc Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a KBR, reduzindo-o de US$ 70,00 para US$ 67,00, mantendo uma classificação de Overweight para as ações. A analista Sangita Jain da KeyBanc destacou o forte desempenho da KBR no quarto trimestre e uma perspectiva detalhada para 2025, considerando as incertezas em torno do programa DOGE e as prioridades de defesa. Apesar da redução no preço-alvo, a KeyBanc vê o preço atual das ações como uma oportunidade para os investidores.

Além disso, a KBR planeja realizar recompras oportunistas de ações, utilizando o programa de recompra de ações recém-autorizado de US$ 750 milhões. Esta medida é vista como um uso sensato do balanço da empresa, especialmente à luz da recente queda em suas ações. Esses desenvolvimentos refletem a confiança no valor de longo prazo e na estratégia financeira da KBR.

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