Truist mantém recomendação de compra para FTI Consulting com alvo em $225

Publicado 10.03.2025, 13:24
Truist mantém recomendação de compra para FTI Consulting com alvo em $225

Na segunda-feira, a Truist Securities manteve sua recomendação de compra para a FTI Consulting (NYSE:FCN) com um preço-alvo estável de $225,00, representando um potencial de alta de 33% em relação ao preço atual de $169,48. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram mais de 22% nos últimos seis meses, negociando próximo à mínima de 52 semanas de $161,24. A avaliação da Truist segue um recente roadshow não comercial com o CEO da FTI Consulting, Steve Gunby, em Boston, que forneceu insights mais profundos sobre os desafios da empresa e seu compromisso inabalável com sua estratégia de crescimento orgânico centrada em talentos.

Durante o início do primeiro trimestre de 2025, o segmento de Consultoria Econômica da FTI Consulting sofreu um revés devido à saída de funcionários seniores importantes na área de concorrência dos EUA, que partiram para um novo concorrente no setor. Apesar disso, a Truist continua considerando a FTI Consulting como uma forte candidata na atração de talentos laterais. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma saúde financeira sólida, com mais caixa do que dívida e excelentes métricas de liquidez, sugerindo resiliência durante este período de transição.

O analista da Truist destacou que a empresa está navegando pelo que é visto como um ano de transição em 2025. O preço-alvo de $225 da firma é baseado em um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de 15 vezes. Esta avaliação é comparada ao múltiplo atual de 13,8 vezes e ao múltiplo do grupo do setor de 16,5 vezes. Com um índice P/L de 21,3 e crescimento de receita de 6% nos últimos doze meses, a empresa mantém fundamentos sólidos. O analista afirmou que suas estimativas e o preço-alvo para a FTI Consulting permanecem inalterados após o roadshow.

A FTI Consulting está focada em manter sua estratégia em meio aos desafios do setor. A abordagem da empresa para o crescimento, que enfatiza a importância do talento, deve continuar sendo um fator-chave em seu desempenho. Com uma forte margem de lucro bruto de 32% e retorno saudável sobre o patrimônio de 13%, a empresa demonstra eficiência operacional.

Em outras notícias recentes, a FTI Consulting reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo, revelando um período desafiador. A empresa anunciou lucro por ação (LPA) do quarto trimestre de $1,56, abaixo da estimativa de consenso de $1,73, com receita trimestral de $894,9 milhões, inferior aos $932,18 milhões esperados. Para o ano completo de 2024, no entanto, a FTI Consulting alcançou um aumento de 6% na receita para $3,699 bilhões.

Em resposta a esses desenvolvimentos, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a FTI Consulting de $275 para $225, mas manteve a recomendação de compra. A empresa anunciou uma despesa especial de aproximadamente $17 milhões no primeiro trimestre de 2025 para alinhar o quadro de funcionários com a demanda, visando economias de cerca de $70 milhões em custos de compensação relacionados a salários e benefícios para o ano.

Em outras notícias da empresa, a FTI Consulting nomeou a Dra. Mary T. Coleman como nova chefe de sua prática antitruste nos EUA na Compass Lexecon, e reforçou suas equipes forenses na Ásia e América Latina com a adição de três diretores gerentes seniores.

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