MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
Na terça-feira, as ações da NVIDIA mantiveram perspectiva positiva após a Truist Securities reiterar a recomendação de compra com preço-alvo de US$204,00. Com capitalização de mercado de US$3,2 trilhões e negociando a um múltiplo P/L de 51,92x, a análise do InvestingPro indica que a NVIDIA está atualmente com valor justo. Analistas da Truist Securities expressaram confiança na posição de liderança da NVIDIA no setor de Inteligência Artificial (IA), prevendo que o relatório de resultados da empresa na quarta-feira, 26 de fevereiro, revelará resultados superiores às expectativas do consenso para o quarto trimestre (janeiro) e fornecerá projeções para o primeiro trimestre (abril) alinhadas com as estimativas atuais.
A firma prevê que a NVIDIA anunciará resultados acima do esperado no quarto trimestre (janeiro) e nas projeções do primeiro trimestre (abril), com uma esperada consolidação das ofertas de produtos em torno da configuração NVL72. Apoiando essa perspectiva otimista, dados do InvestingPro mostram que a NVIDIA mantém excelente saúde financeira com pontuação Piotroski perfeita de 9 e impressionante crescimento de receita de 152% nos últimos doze meses. A Truist Securities também prevê que a NVIDIA expressará perspectivas fortes para o ano calendário de 2025, respaldada por uma robusta carteira de pedidos, e focará na identificação dos próximos impulsionadores de crescimento além dos Modelos de Linguagem Grande (LLMs), como processamento de dados e IA física, que engloba robótica.
Os analistas projetam que o lucro por ação (LPA) da NVIDIA para o ano calendário de 2026 será de US$5,84. O preço-alvo de US$204 é baseado em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 35x, que inclui um desconto de 15x em comparação com outras empresas de semicondutores de alto crescimento. Segundo a Truist, os dados de despesas de capital sugerem uma perspectiva favorável de médio prazo para a carteira de pedidos da NVIDIA. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 18 insights exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece análise aprofundada das finanças da NVIDIA, incluindo sua margem bruta líder do setor de 75,86%.
A Truist Securities também espera que a administração da NVIDIA discuta a consolidação dos SKUs Blackwell em torno do sistema NVL72 e elabore sobre modelos e técnicas emergentes de IA, incluindo processamento de dados e IA física, durante a teleconferência de resultados. Prevê-se que essa discussão sirva como catalisador positivo para as ações da NVIDIA, sendo a próxima potencial elevação a Conferência de Tecnologia GPU (GTC) programada para março.
Em outras notícias recentes, várias firmas compartilharam suas perspectivas sobre as perspectivas financeiras e movimentos estratégicos da NVIDIA. A Piper Sandler mantém classificação Overweight com preço-alvo de US$175, projetando que a NVIDIA superará as estimativas de receita para o trimestre de janeiro em aproximadamente US$1,8 bilhão, impulsionada pela forte demanda por sua arquitetura Blackwell. Da mesma forma, a Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação Overweight com preço-alvo de US$200, enfatizando o padrão consistente da NVIDIA de superar as projeções de receita e antecipando desempenho contínuo superior, particularmente com o próximo lançamento do Blackwell. O Morgan Stanley também mantém classificação Overweight com alvo de US$152, observando preocupações sobre controles de exportação, mas permanecendo otimista sobre o desempenho da NVIDIA no segundo semestre do ano. A Evercore ISI mantém classificação Outperform com alvo de US$190, sugerindo que, apesar das preocupações do mercado, a avaliação e posição da NVIDIA no setor de IA a tornam atrativa.
Em questões legais, a NVIDIA iniciou um processo contra reguladores da UE sobre sua decisão de revisar a aquisição da startup de IA Run:ai, alegando excesso de autoridade. Este processo faz referência a uma decisão anterior do tribunal europeu que limita o poder da Comissão para examinar negócios menores. Embora o processo não afete a transação da Run:ai, uma decisão favorável para a NVIDIA poderia influenciar futuras ações regulatórias. Esses desenvolvimentos destacam as manobras estratégicas e financeiras contínuas da NVIDIA enquanto continua a navegar pela dinâmica do mercado e paisagens regulatórias.
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