Citi corta preço-alvo de WEG, mas reitera compra; vê impacto abaixo de 7% no Ebitda com tarifas
Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Dollar General (NYSE:DG), reduzindo o preço-alvo de $83 para $76, mantendo a classificação Hold para a ação. O ajuste segue as recentes divulgações financeiras da Dollar General, que incluíram vendas do quarto trimestre em linha com as expectativas e lucro por ação ligeiramente acima das previsões. Atualmente negociada a $77,67 com um índice P/L de 12,8, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada em relação ao seu Valor Justo. No entanto, as projeções da empresa para o ano calendário de 2025 ficaram abaixo das previsões dos analistas.
Scot Ciccarelli, analista da Truist Securities, observou que o algoritmo de longo prazo da Dollar General agora reflete a expectativa de que as margens continuarão sob pressão além de 2025. Apesar de manter sua posição como player proeminente no setor de Distribuição e Varejo de Produtos Básicos de Consumo, com receita anual de $40,2 bilhões e crescimento modesto de 2,9%, a administração destacou que o público-alvo da empresa, composto por consumidores de baixa renda, está cada vez mais limitado a comprar apenas itens essenciais. Além disso, houve um aumento notável de clientes optando por produtos mais baratos no primeiro trimestre de 2025. Para análises mais aprofundadas sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Dollar General, assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e ProTips exclusivos.
O relatório também mencionou o sentimento bearish em torno da Dollar General antes do anúncio dos resultados financeiros. Apesar das preocupações e de uma possível desaceleração econômica - contexto no qual lojas de desconto como a Dollar General historicamente prosperaram - a ação registrou um aumento de 7% no momento da publicação.
Os comentários de Ciccarelli elaboraram ainda mais sobre os desafios enfrentados pela Dollar General, citando a intensificação da concorrência que agrava as pressões sobre os consumidores. Esse ambiente competitivo é um fator que contribui para a decisão da firma de manter uma postura neutra sobre as ações da Dollar General e ajustar o preço-alvo para baixo. O novo preço-alvo de $76 reflete essas considerações, marcando uma redução em relação ao alvo anterior de $83.
Em outras notícias recentes, a Dollar General reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado com um lucro por ação (LPA) de $1,68, comparado aos $1,50 previstos. A receita da empresa atingiu $10,3 bilhões, ligeiramente acima dos $10,26 bilhões antecipados, marcando um aumento de 4,5% ano a ano. A Raymond James manteve sua classificação Outperform para a Dollar General, com preço-alvo de $100,00, após o forte desempenho dos lucros. Enquanto isso, a CFRA ajustou seu preço-alvo para as ações da Dollar General, reduzindo-o de $103 para $84, mantendo a classificação Hold. A Dollar General planeja fechar 96 de suas lojas próprias e 45 lojas pOpshelf no ano fiscal de 2026, mas mantém o plano de abrir 575 novas lojas durante o mesmo período. A empresa estabeleceu metas ambiciosas, visando um crescimento de 10% ou mais no LPA até o ano fiscal de 2027, e espera que as margens operacionais retornem a 6-7% nos anos fiscais de 2029 a 2030. A administração da Dollar General também delineou metas de longo prazo, incluindo alcançar crescimento de 2-3% em vendas comparáveis e retornar ao crescimento de 10% ou mais no LPA a partir de 2026.
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