Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com — Na segunda-feira, o analista do UBS, Manav Gupta, elevou a classificação das ações da Archer Daniels Midland (NYSE:ADM) de Neutro para Compra e aumentou o preço-alvo para US$ 60, acima dos US$ 55 anteriores. Gupta citou potenciais benefícios de políticas e uma perspectiva otimista para o segmento de nutrição da empresa como principais fatores para a elevação. As ações, atualmente negociadas a US$ 50,13, parecem subvalorizadas segundo análise da InvestingPro, com uma capitalização de mercado de US$ 24,1 bilhões e um índice P/L de 17,7x.
A elevação está fundamentada em ventos favoráveis de políticas antecipadas do projeto de Reconciliação Orçamentária atualmente em análise pelo Comitê de Meios e Recursos da Câmara. O projeto estipula que o diesel renovável produzido a partir de matérias-primas importadas não receberá crédito fiscal de produção. Se aprovado, isso poderia eliminar créditos para óleo de cozinha usado (UCO) e sebo importados, potencialmente aumentando a demanda por óleo de soja doméstico. Como um importante player na indústria de Produtos Alimentícios com um Altman Z-Score de 3,24, indicando forte saúde financeira, a ADM está bem posicionada para se beneficiar dessas mudanças políticas.
Gupta observou que relatórios preliminares sugerem um aumento significativo na Obrigação de Volume Requerido (RVO) para diesel de base biológica, potencialmente saltando de 3,35 bilhões de galões para 4,65 bilhões de galões. Esta revisão, se finalizada, aumentaria significativamente a demanda por óleo de soja, beneficiando as margens de esmagamento e otimização de preços de Números de Identificação Renovável (RIN) da Archer Daniels Midland.
O analista espera que os lucros dos serviços Agrícolas (AG) da empresa comecem a subir no segundo semestre de 2025. O segmento de nutrição animal está mostrando sinais de recuperação e, com mais reduções de custos, também são esperadas melhorias no segmento de nutrição humana.
Em termos de projeções financeiras, o UBS prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 3,2% no crescimento de dividendos entre 2026 e 2028. O fluxo de caixa livre (FCF) após dividendos está modelado para ser de US$ 396 milhões, US$ 715 milhões e US$ 785 milhões para 2026, 2027 e 2028, respectivamente. Gupta sugere que essa posição financeira poderia permitir recompras de ações. Dados da InvestingPro revelam que a ADM aumentou seu dividendo por 50 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,07%. Obtenha acesso a 8 ProTips exclusivos adicionais e análise financeira abrangente através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
As estimativas de lucro por ação (LPA) do analista para a Archer Daniels Midland estão 6,7% acima do consenso para 2027 e 15% acima para 2028, indicando uma forte confiança no desempenho financeiro da empresa nos próximos anos. O LPA atual é de US$ 2,81 para os últimos doze meses, com analistas prevendo US$ 4,02 para o ano fiscal de 2025. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da ADM, explore a análise completa de saúde financeira disponível na InvestingPro, que inclui métricas exclusivas e análise especializada.
Em outras notícias recentes, a Archer-Daniels-Midland (ADM) reportou lucros do primeiro trimestre que excederam as expectativas de Wall Street, com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,70, superando a previsão de US$ 0,67. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo, chegando a US$ 20,18 bilhões contra os US$ 21,63 bilhões esperados. Apesar do resultado positivo, a ADM ajustou sua orientação de LPA para o ano inteiro para o limite inferior de sua faixa anterior, agora prevendo entre US$ 4,00 e US$ 4,75. Empresas de análise como Jefferies e BofA Securities revisaram suas perspectivas sobre a ADM, com a Jefferies cortando o preço-alvo das ações para US$ 44 e mantendo a classificação de Manter, enquanto o BofA rebaixou as ações de Neutro para Underperform e reduziu o preço-alvo para US$ 45. Adicionalmente, a ADM anunciou um dividendo trimestral de 51 centavos por ação, continuando seu compromisso de longa data com retornos aos acionistas. A empresa também realizou sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025, onde os acionistas aprovaram a remuneração executiva e reelegeram membros do conselho. Apesar desses desenvolvimentos, a ADM enfrenta desafios em seus segmentos de Produtos Refinados e Oleaginosas e Esmagamento, com pressões contínuas impactando sua orientação para o segmento de Serviços Agrícolas e Oleaginosas.
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