Ibovespa patina com poucas referências, antes de dados de emprego
Sexta-feira - Analistas do UBS aumentaram seu preço-alvo para as ações do Citizens Financial Group (NYSE: CFG) para US$ 53,00, de US$ 50,00, enquanto reiteraram a recomendação de Compra para o papel. Atualmente negociado a US$ 40,17, com um índice P/L de 12,69x e um atrativo rendimento de dividendos de 4,17%, o papel apresenta métricas promissoras de acordo com os dados do InvestingPro. O ajuste segue uma recepção positiva da empresa na Europa e uma mensagem confiante da companhia sugerindo que os riscos de tarifas não são mais uma preocupação.
A avaliação do Citizens Financial Group é destacada como atrativa, sendo negociada a menos de 1,2 vezes o valor contábil tangível de final de ano (YE‰TBV) e abaixo de 11 vezes os lucros estimados para 2025 (25E) e aproximadamente 8 vezes os lucros estimados para 2026 (26E). A análise do InvestingPro revela dois insights importantes: a administração tem recomprado ativamente ações, e a empresa mantém pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos. Analistas do UBS acreditam que os riscos associados aos mercados de capitais já estão refletidos no preço das ações.
A análise aponta diversos fatores que podem estar sendo subvalorizados pelo mercado. Estes incluem os benefícios mecânicos para a margem de juros líquida (NIM) provenientes dos impactos de swaps encerrados e da eliminação gradual de empréstimos não essenciais — benefícios que já foram reconhecidos nas avaliações dos pares do CFG, como PNC e KEY. Adicionalmente, o sólido crescimento e a contribuição do lucro por ação (LPA) do Private Bank são notados, assim como o potencial para recompras e o impacto positivo da reforma dos testes de estresse na avaliação da empresa, dado seu buffer de capital de estresse (SCB) de 4,5%. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, o Citizens Financial Group parece subvalorizado nos níveis atuais, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 41 a US$ 57.
O UBS também ajustou suas estimativas de lucros para o Citizens Financial Group, com um leve aumento para os próximos anos: os lucros de 2025 agora são esperados em US$ 3,79 por ação, um centavo acima das estimativas anteriores, e os lucros de 2026 são projetados em US$ 5,16 por ação, um aumento de dois centavos. Essas revisões são baseadas nas expectativas do mercado de que haverá cortes nas taxas de juros no final de 2025, o que difere das suposições anteriores. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento do Citizens Financial Group, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises detalhadas e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, o Citizens Financial Group passou por uma série de desenvolvimentos que podem interessar aos investidores. A Jefferies iniciou a cobertura da empresa com recomendação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 50, destacando o potencial do banco para crescimento acima da média e métricas de retorno. Enquanto isso, a RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para o Citizens Financial para US$ 44, mantendo a classificação de Superar o Mercado, após o relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa. O relatório mostrou um retorno sobre o patrimônio líquido tangível comum de 9,6% e um retorno sobre o patrimônio líquido de 6,2%, refletindo esforços estratégicos contínuos.
A Evercore ISI também atualizou seu preço-alvo para o Citizens Financial, elevando-o para US$ 43 enquanto mantinha a classificação Em Linha, citando uma forte trajetória de lucros dentro do setor de bancos comerciais. Adicionalmente, a DA Davidson reduziu seu preço-alvo para US$ 49, mas manteve a recomendação de Compra, observando a orientação ambiciosa da empresa e o potencial para alavancagem operacional positiva até 2025.
Em notícias executivas, o Citizens Financial anunciou a promoção de Brendan Coughlin a Presidente, enquanto o Vice-Presidente e CFO John Woods deixará a empresa em agosto de 2025. Esta mudança de liderança ocorre enquanto a empresa continua a expandir seu Private Bank e setores de gestão de patrimônio. Esses desenvolvimentos recentes refletem um período de crescimento estratégico e mudanças para o Citizens Financial Group.
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