UBS eleva preço-alvo da Darden Restaurants para US$ 225, mantém recomendação de compra

Investing.com — O analista do UBS Dennis Geiger aumentou o preço-alvo para as ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI) para US$ 225, acima dos US$ 210 anteriores, mantendo a recomendação de compra. Atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 203,47, a ação entregou um impressionante retorno de 26,24% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas variam de US$ 145 a US$ 235, com o novo alvo de Geiger se aproximando do limite superior.

O otimismo de Geiger está baseado no desempenho do terceiro trimestre fiscal da empresa, que mostrou tendências de vendas resilientes apesar de desafios como condições climáticas adversas e mudanças no calendário.

A Darden Restaurants, empresa controladora do Olive Garden e LongHorn Steakhouse, demonstrou um desempenho de vendas que superou o setor em mais de 100 pontos base em janeiro e fevereiro. Com receita anual de US$ 11,76 bilhões e uma sólida margem de lucro bruto de 21,55%, a empresa mantém uma classificação de saúde financeira "BOA" no InvestingPro. Espera-se que os planos estratégicos da empresa sustentem o impulso contínuo até o ano fiscal de 2026. As vendas comparáveis (sss) do terceiro trimestre fiscal de 2,6% registraram crescimento em todos os grupos de renda de consumidores, exceto aqueles com ganhos inferiores a US$ 50.000 por ano.

As tendências positivas continuaram no quarto trimestre fiscal até o momento, com a Darden visando um crescimento de vendas comparáveis superior a 3%. A empresa manteve o pagamento de dividendos por 31 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 2,81%. A orientação inicial para o ano fiscal de 2026 inclui planos para abrir 60-65 novos locais, despesas de capital totais variando de US$ 675 milhões a US$ 725 milhões, e um benefício previsto de aproximadamente US$ 0,20 por ação devido a uma semana extra no ano fiscal.

Geiger acredita que as ações da Darden têm potencial de valorização adicional, mesmo após o aumento de preço de hoje. Embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, com um índice P/L de 22,18x e índice PEG de 5,68x, fatores que contribuem para seu potencial incluem o impulso contínuo das vendas apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, um algoritmo de retorno total ao acionista de longo prazo de 10-15%, e a natureza defensiva do setor de restaurantes casuais. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações principais, incluindo a Darden, através do InvestingPro.

Além disso, a parceria com a Uber é vista como uma possível oportunidade de crescimento ao longo do tempo, com o potencial de expandir a marca própria da Darden (atualmente sendo testada em 10 locais do Cheddar’s) e possivelmente estendendo-se para plataformas de terceiros no futuro.

Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants reportou lucros de US$ 2,80 por ação para seu terceiro trimestre fiscal, atendendo às expectativas apesar de vendas mais fracas que o previsto no Olive Garden e LongHorn Steakhouse. Analistas da Stifel e BofA Securities aumentaram seus preços-alvo para a Darden, com a Stifel elevando para US$ 215 e a BofA para US$ 238, ambos mantendo a recomendação de compra. Enquanto isso, a BTIG também elevou seu alvo para US$ 210, citando forte aceleração nas vendas em março. A TD Cowen elevou seu alvo para US$ 190, mas manteve a classificação de Manter, observando a valorização premium da Darden em comparação com níveis históricos.

A parceria da empresa com o Uber Direct é vista como um importante impulsionador do crescimento de vendas, particularmente no Olive Garden, onde as entregas representam 2,5% das vendas. Analistas observaram que esta iniciativa poderia melhorar as vendas comparáveis futuras, com a BofA destacando que os volumes de pedidos dobraram durante o trimestre. As estratégias de marketing da Darden, incluindo ofertas promocionais, também estão contribuindo para o crescimento de sua participação de mercado. Apesar das pressões inflacionárias, os analistas permanecem otimistas sobre a capacidade da Darden de navegar pelos desafios do setor e manter um forte desempenho.

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