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Na quarta-feira, a analista do UBS Danielle Antalffy ajustou o preço-alvo das ações da Medtronic , Inc. (NYSE:MDT), elevando-o para 95 USD do alvo anterior de 85 USD, mantendo a classificação Neutra. A revisão reflete uma visão de que a recente fraqueza no preço das ações da Medtronic pode estar superestimada, considerando as preocupações do mercado sobre as futuras orientações financeiras da empresa. O gigante de equipamentos de saúde avaliado em 110,8 bilhões USD mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, segundo análise da InvestingPro, com marcas particularmente fortes em métricas de lucratividade e fluxo de caixa.
A Medtronic enfrentou ceticismo devido ao desempenho do negócio Médico-Cirúrgico, que representa cerca de 25% das vendas totais e não atingiu as expectativas de receita nos últimos três trimestres. No entanto, as Relações com Investidores da Medtronic destacaram o Plano de Longo Prazo (LRP) da empresa de crescimento de receita em dígito médio único e um crescimento mais rápido do resultado final ao abordar as perspectivas para o ano fiscal de 2026. O atual crescimento de receita de 2,72% e o impressionante histórico de dividendos - tendo mantido pagamentos por 48 anos consecutivos com um rendimento atual de 3,25% - demonstram sua estabilidade financeira apesar dos desafios de curto prazo.
Antalffy observou que, apesar do desempenho inferior do segmento Médico-Cirúrgico, o crescimento orgânico geral das vendas da Medtronic estava mais próximo da meta de 5% do LRP quando excluído o impacto dos problemas com distribuidores. A analista do UBS também apontou o momento positivo no setor de Diabetes da Medtronic e o crescente impulso em Soluções de Ablação Cardíaca, impulsionado pela adoção da Ablação por Campo Pulsado (PFA).
O relatório mencionou ainda que as estimativas atuais de consenso para o ano fiscal de 2026 parecem razoáveis, mesmo sem contribuições significativas dos próximos lançamentos dos sistemas robóticos cirúrgicos Hugo e Symplicity RDN (Denervação Renal). Não se espera que estes novos produtos contribuam substancialmente para as estimativas do ano fiscal de 2026.
Embora reconheça o potencial para uma recuperação contínua no negócio de Diabetes e um caminho para crescimento sustentável de vendas em dígito médio único para a Medtronic, a posição Neutra do UBS permanece. A firma busca mais clareza sobre potenciais fontes de aumento de vendas e se há maior potencial de alavancagem do que atualmente modelado, independentemente dos resultados do crescimento das vendas. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas nos níveis atuais, com alvos de analistas variando de 83 USD a 112 USD.
Em outras notícias recentes, a Medtronic, Inc. reportou seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, revelando um lucro por ação (EPS) ajustado de 1,39 USD, superando as expectativas dos analistas de 1,36 USD. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das previsões, chegando a 8,29 bilhões USD em comparação com os 8,33 bilhões USD esperados. Esta queda na receita foi atribuída em parte a um declínio na divisão de Inovações Cirúrgicas, que experimentou uma diminuição de 0,4% ano a ano devido ao desestoque dos distribuidores.
Adicionalmente, o crescimento orgânico da receita da Medtronic foi reportado em 4,1%, ligeiramente abaixo dos aproximadamente 4,8% projetados pelos analistas. A empresa destacou forte crescimento em mercados internacionais, particularmente no Japão, e avanços significativos em inovação de produtos, especialmente nos segmentos de Ablação Cardíaca e Diabetes. Os analistas da Stifel mantiveram a classificação Hold para as ações da Medtronic com um preço-alvo de 87 USD, refletindo uma postura cautelosa dado o recente desempenho dos lucros e perspectivas.
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