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Na sexta-feira, o analista do UBS Jay Sole aumentou o preço-alvo das ações da Ralph Lauren para US$ 384, de US$ 335 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste ocorreu após o recente relatório de resultados do quarto trimestre da Ralph Lauren, que Sole citou como base para a melhora nas perspectivas de desempenho da empresa nos próximos doze meses. De acordo com os dados do InvestingPro, 11 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, com a ação sendo negociada atualmente a US$ 274,08, sugerindo um potencial de valorização significativo até o alvo do UBS.
O otimismo de Sole vem da expectativa de surpresas positivas no lucro por ação (LPA) que poderiam levar a revisões para cima nas estimativas de LPA do sell-side e a uma potencial expansão do múltiplo preço/lucro (P/L). O analista acredita que esses resultados acima do esperado farão com que o mercado reconheça as mudanças transformacionais que a Ralph Lauren implementou em sua imagem de marca, modelo de distribuição e estrutura de custos. A impressionante margem de lucro bruto de 68,55% da empresa e o forte índice de saúde financeira, conforme relatado pelo InvestingPro, sustentam essa perspectiva positiva.
O relatório do quarto trimestre da Ralph Lauren, que foi um fator-chave na reavaliação de Sole, demonstrou forte crescimento nas vendas diretas ao consumidor (DTC). Notavelmente, as vendas comparáveis globais de DTC da Ralph Lauren aumentaram 13% em relação ao ano anterior. O crescimento foi particularmente robusto na Europa e na Ásia, com vendas subindo 18% e 15%, respectivamente, e um sólido aumento de 9% na América do Norte, todos calculados com base ex-câmbio. Esse desempenho marcou uma aceleração em todas as regiões geográficas da Ralph Lauren em comparação com o terceiro trimestre. O crescimento geral da receita da empresa de 6,75% e o retorno das ações no acumulado do ano de 19,1% refletem esse forte desempenho operacional.
Olhando para o futuro, o analista destacou o próximo Dia do Investidor em setembro como um evento significativo que poderia catalisar ainda mais o interesse nas ações da Ralph Lauren. Além disso, Sole apontou que a ação parece barata a aproximadamente 20 vezes o LPA projetado para o ano fiscal 2. Isso é baseado na projeção do UBS de uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de LPA de cerca de 8,5% em cinco anos, implicando um equilíbrio favorável de risco-retorno para os investidores. No entanto, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada atualmente acima de seu valor intrínseco, com um índice P/L de 23,89x e um índice PEG de 1,13x.
Os resultados do quarto trimestre da Ralph Lauren proporcionaram mais confiança na trajetória da empresa e nas iniciativas estratégicas que ela empreendeu. Com o preço-alvo revisado do UBS e a manutenção da recomendação de Compra, a atenção do mercado pode agora se voltar para o potencial da Ralph Lauren de superar as expectativas de desempenho e capitalizar ainda mais em sua marca e melhorias operacionais. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Ralph Lauren, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Ralph Lauren reportou resultados financeiros fortes, superando as expectativas tanto em lucros quanto em receita. Os resultados do quarto trimestre da empresa excederam as projeções, com um aumento de receita de 10% em base de moeda constante e um LPA de US$ 2,27, acima dos US$ 2,04 antecipados. Os analistas responderam positivamente, com a Jefferies elevando seu preço-alvo para US$ 328 e mantendo a recomendação de Compra, citando o desempenho robusto da marca e a orientação fiscal cautelosa. Da mesma forma, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para US$ 355, refletindo confiança no potencial de lucros da Ralph Lauren e crescimento sustentado da receita.
A TD Cowen também elevou seu alvo para US$ 308, reconhecendo o impressionante desempenho de vendas da empresa em todas as regiões globais e categorias-chave de produtos. A Needham manteve a recomendação de Compra com um alvo de US$ 310, destacando a forte posição financeira da Ralph Lauren e o potencial para crescimento de LPA de dois dígitos. A BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo para US$ 205, observando o desempenho superior da empresa em vendas e margens brutas. Esses desenvolvimentos sublinham um otimismo geral entre os analistas sobre as perspectivas futuras de crescimento da Ralph Lauren, apesar de reconhecerem potenciais desafios macroeconômicos.
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