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O analista do UBS examinou ciclos passados para estimar as potenciais vendas/lucros mínimos e máximos da Caterpillar (NYSE:CAT). O lucro por ação (EPS) hipotético mínimo/máximo é previsto em aproximadamente 12$ e 33$, respectivamente, com o meio do ciclo estimado em cerca de 22$. Apesar desses números, Fisher antecipa um primeiro semestre desafiador em 2025 para a Caterpillar, à medida que a construção na América do Norte se ajusta após anos de crescimento e a expansão do setor de petróleo e gás estagna.
Para o primeiro semestre de 2025, a estimativa de EPS do UBS para a Caterpillar está 3% abaixo do consenso, com a expectativa de que revisões negativas possam pressionar ainda mais as ações. A perspectiva de Fisher baseia-se na avaliação do desempenho recente da empresa, que incluiu superações mais estreitas e uma eventual perda nos lucros, embora houvesse margens mais altas no setor de construção e um pouco mais de impulso em Energia & Transporte do que inicialmente esperado. Apesar desses fatores, a reação das ações não se alinhou com esses desenvolvimentos, levando à manutenção da recomendação de Venda.
Vale ressaltar que a avaliação abrangente de saúde financeira do InvestingPro classifica a Caterpillar como "ÓTIMA", com pontuações particularmente fortes em lucratividade e momentum de preço. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas futuras da Caterpillar, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Caterpillar anunciou que a Diretora de Recursos Humanos Cheryl H. Johnson se aposentará em abril, marcando o fim de seus sete anos de mandato na empresa. A Caterpillar Financial Services Corporation também emitiu com sucesso 1,25 bilhão$ em Notas de Médio Prazo, fornecendo capital adicional para apoiar suas operações. Na arena dos analistas, a Evercore ISI rebaixou as ações da Caterpillar de 'Em Linha' para 'Underperform', citando potenciais riscos de lucros e pressões competitivas, enquanto a DA Davidson elevou seu preço-alvo para a Caterpillar de 337$ para 350$.
A Barclays manteve uma classificação Equalweight para a Caterpillar, observando o cobre como um mercado menor, mas em crescimento para a empresa. A Caterpillar reportou uma diminuição de 4% nas vendas do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, totalizando 16,1 bilhões$, principalmente devido ao desempenho mais fraco nos segmentos de Indústrias de Construção e Indústrias de Recursos. Apesar disso, a empresa manteve uma margem de lucro operacional ajustada estável de 20% e um lucro ajustado por ação de 5,17$.
Por fim, a Caterpillar anunciou um investimento de capital de vários anos para melhorar sua capacidade de motores alternativos de grande porte, visando aumentar a capacidade de produção em mais de 125% em comparação com 2023. O backlog da Caterpillar aumentou ligeiramente para 28,7 bilhões$, indicando uma demanda saudável em certos setores. Estes são todos desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
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