UBS eleva preço-alvo das ações da Flowserve para $66 e mantém recomendação de compra

Na sexta-feira, o analista da UBS Damian Karas aumentou o preço-alvo das ações da Flowserve Corp . (NYSE: FLS) para $66, acima dos $62 anteriores, mantendo a recomendação de compra. Karas observou que os resultados do quarto trimestre não alteraram a visão otimista da firma sobre a Flowserve, citando a demanda consistentemente saudável e as melhorias internas da empresa como fatores-chave para o crescimento esperado de dois dígitos nos lucros nos próximos anos. De acordo com dados do InvestingPro, o índice PEG da empresa de 0,54 sugere uma avaliação atrativa em relação às suas perspectivas de crescimento, embora as ações tenham registrado queda de 7,75% na última semana.

O desempenho financeiro recente da Flowserve apresentou alguns desafios comparativos trimestrais e de timing relacionados a grandes projetos e fusões e aquisições, resultando em vendas mais baixas no quarto trimestre e uma orientação conservadora para o lucro por ação (EPS) no primeiro trimestre de 2025. Apesar desses desafios, a UBS ficou animada com o aumento de 13% nas encomendas, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento superior a 10%. Além disso, a carteira de pedidos da Flowserve no final do ano era de $2,8 bilhões, sugerindo a possibilidade de alcançar vendas superiores a $5 bilhões, potencialmente atingindo essa meta um ano antes do objetivo de 2027. A empresa atualmente gera receita anual de $4,56 bilhões com EBITDA de $590 milhões.

O analista destacou que a orientação de margem em torno de 13% parece particularmente conservadora, especialmente considerando o potencial de maior alavancagem de volume, benefícios da iniciativa 80/20 e a acreção e sinergias da aquisição da MoGas, que devem aumentar no segundo semestre do ano.

Karas reiterou a recomendação de compra, enfatizando o potencial de valorização caso a Flowserve demonstre execução aprimorada sustentada ao longo de seu ciclo de negócios. Esse potencial ainda não foi incorporado ao atual índice preço/lucro (P/L) de aproximadamente 17x, sugerindo espaço para crescimento na avaliação das ações.

Em outras notícias recentes, a Flowserve Corporation (NYSE:FLS) reportou lucros do quarto trimestre abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de $0,70, inferior aos $0,77 esperados. A receita do trimestre foi de $1,18 bilhão, ligeiramente abaixo dos $1,21 bilhão projetados, embora tenha representado um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior. Apesar do resultado abaixo do esperado, as encomendas da Flowserve aumentaram 12,6% em relação ao ano anterior para $1,18 bilhão, e a carteira de pedidos subiu para $2,79 bilhões. A empresa forneceu orientação para 2025, prevendo EPS ajustado entre $3,10 e $3,30, alinhado com o consenso dos analistas de $3,24.

Analistas da Stifel elevaram o preço-alvo da Flowserve para $77, mantendo a recomendação de compra apesar do resultado abaixo do esperado, citando as robustas perspectivas de crescimento orgânico e expansão de margem da empresa. O TD Cowen também manteve a recomendação de compra com preço-alvo de $75, destacando as margens saudáveis dos segmentos e as notáveis conquistas de projetos de energia. Enquanto isso, a Mizuho Securities aumentou o preço-alvo da Flowserve de $65 para $70, elogiando a forte atividade de encomendas e o progresso em seu programa 80/20. Esses desenvolvimentos ressaltam os esforços contínuos da Flowserve para alinhar suas operações às expectativas do mercado e aos interesses dos investidores.

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