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Investing.com — Na terça-feira, as ações da Autodesk mantiveram sua classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 370,00, conforme reiterado pelos analistas do UBS. O alvo representa uma valorização significativa em relação ao preço atual de US$ 293,86, com as metas de consenso dos analistas variando de US$ 265 a US$ 430. O comentário do UBS destacou sinais mistos das verificações de mercado sobre a atividade de negócios da Autodesk. Alguns relatórios indicaram um aumento na demanda, impulsionado por robustos acúmulos de projetos de construção, enquanto outros apontaram para obstáculos de crescimento em meio a incertezas econômicas e à mudança da Autodesk para um novo modelo de transação.
Apesar do feedback variado, o UBS espera que a Autodesk alcance um crescimento ano a ano de 14% no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, alinhando-se com o limite superior das orientações da empresa para os últimos dois trimestres. Essa perspectiva parece razoável, dado o impressionante crescimento de receita de 11,5% da Autodesk nos últimos doze meses e fortes margens de lucro bruto de 92%. O UBS também reafirmou a previsão da Autodesk de crescimento ajustado de receita em moeda constante de 8-9% para o ano fiscal completo de 2026. Este otimismo é parcialmente baseado na previsão de que os preços desempenharão um papel mais significativo no impulsionamento do crescimento este ano em comparação com o ano anterior.
A perspectiva mais otimista para a Autodesk está amplamente vinculada ao potencial de maiores margens EBIT no ano fiscal de 2026. O UBS sugere que poderia haver alguns pontos percentuais de alta em relação à orientação atual de margem EBIT de 36,5% para o ano fiscal. No entanto, há uma ligeira preocupação de que a Autodesk possa não aumentar sua orientação para o ano completo como fez nos primeiros trimestres dos anos anteriores.
A determinação de se a Autodesk ajustará sua orientação para o ano completo deverá depender do desempenho da empresa no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. O UBS afirma que um aumento de aproximadamente 50 pontos base seria um indicador favorável para as ações da Autodesk.
Em outras notícias recentes, a Autodesk está se preparando para seu próximo relatório de lucros, com analistas da Stifel e KeyBanc antecipando resultados que se alinham com as expectativas. A Stifel mantém uma classificação de Compra com um alvo de US$ 310, enquanto a KeyBanc mantém uma classificação acima da média, ajustando seu preço-alvo para US$ 323. Ambas as empresas observaram o desafiador ambiente macroeconômico afetando o crescimento da Autodesk, embora permaneçam otimistas sobre suas perspectivas de longo prazo. A DA Davidson, por outro lado, mantém uma classificação Neutra com um alvo de US$ 265, destacando o crescimento de mais de 20% da Autodesk em seu segmento Construction Cloud.
Além disso, a Autodesk expandiu seu Conselho de Administração ao nomear Jeff Epstein e Christie Simons, como parte de um acordo com a Starboard Value LP. Espera-se que esta medida aumente a expertise do conselho em tecnologia e finanças. O acordo de cooperação com a Starboard inclui disposições habituais para facilitar a colaboração e aumentar o valor para os acionistas.
Apesar de alguns desafios, os analistas continuam a ver potencial nas oportunidades de crescimento da Autodesk, particularmente nos setores de construção e infraestrutura. As nomeações estratégicas para o conselho da empresa e o foco em eficiências operacionais são vistos como passos positivos na navegação do atual cenário econômico. Os investidores estão observando atentamente o desempenho da Autodesk e os ajustes de orientação enquanto a empresa se adapta às condições de mercado.
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