UBS mantém recomendação de compra para ações da Eli Lilly com preço-alvo de US$ 1.050

Na segunda-feira, o UBS reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 1.050,00 para a Eli Lilly (Nova York:LLY), gigante farmacêutica com capitalização de mercado de US$ 698 bilhões e impressionante crescimento de receita de 36% nos últimos doze meses. De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas variam de US$ 650 a US$ 1.190, com forte consenso de classificação de 1,76 (Compra). O foco está no estudo SURPASS-CVOT de Fase 3, que compara Mounjaro (tirzepatida) com Trulicity (dulaglutida) em pacientes com diabetes tipo 2 (DT2). O resultado do estudo, esperado até junho de 2025, é muito aguardado, pois visa estabelecer se Mounjaro é não inferior ou superior ao Trulicity. Embora negociada com um índice P/L premium de 62,29, a Eli Lilly parece supervalorizada segundo a análise de Valor Justo do InvestingPro.

O desfecho primário do estudo é o MACE-3, um composto de eventos cardiovasculares adversos importantes. O UBS observou que existe considerável preocupação entre investidores sobre se o Mounjaro demonstrará superioridade em relação ao Trulicity. Caso o estudo não atinja os limiares estabelecidos, o que o UBS considera improvável, isso poderia levar à resistência por parte dos pagadores. Por outro lado, se o Mounjaro provar ser superior, poderia potencialmente expandir o acesso para tratamentos de DT2 e impactar positivamente a dinâmica atual de preços.

Em 1º de fevereiro de 2025, o Mounjaro havia alcançado 90% de acesso nos EUA em mercados comerciais e Part D. Um resultado demonstrando não inferioridade ao Trulicity provavelmente sustentaria os níveis de acesso existentes para tratamentos de DT2, considerando o desempenho bem-sucedido do Mounjaro em estudos anteriores contra o Ozempic (SURPASS-2/SURMOUNT-5). No entanto, o UBS também sugere que um resultado de não inferioridade poderia levar a um ambiente de preços ligeiramente mais desafiador.

O UBS realizou uma análise estatística e concluiu que existe uma forte probabilidade de que o Mounjaro alcance superioridade no estudo SURPASS-CVOT. Esta análise sustenta sua confiança contínua na ação e a manutenção do preço-alvo e da recomendação. A perspectiva das ações da Eli Lilly permanece positiva enquanto o mercado aguarda os resultados do estudo, que poderiam ter implicações significativas para o posicionamento da empresa no cenário de tratamento de DT2. A empresa mantém uma excelente pontuação geral de saúde financeira de 3,02 (ÓTIMA) de acordo com o InvestingPro, que oferece análise abrangente e 13 ProTips adicionais para esta proeminente empresa farmacêutica.

Em outras notícias recentes, a Eli Lilly compartilhou resultados positivos de seu estudo de Fase 1 do medicamento investigacional LY4170156 para câncer de ovário avançado. O estudo demonstrou um perfil de segurança favorável e uma taxa de resposta objetiva de 55% na dose sugerida para a Fase 2. Enquanto isso, analistas do TD Cowen ajustaram seu preço-alvo para a Eli Lilly, reduzindo-o para US$ 960 de US$ 1.050, mantendo a recomendação de Compra. Este ajuste segue uma análise relacionada aos próximos resultados do estudo SURPASS-CVOT. O Erste Group também rebaixou as ações da Eli Lilly de Compra para Manter, citando preocupações sobre projeções futuras de lucros. A previsão de lucro por ação da empresa para 2025 foi ajustada para uma faixa de US$ 20,2 a US$ 21,7. O UBS, por outro lado, continua a manter uma recomendação de Compra para a Eli Lilly com um preço-alvo de US$ 1.050. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de otimismo e cautela entre os analistas em relação ao desempenho futuro da Eli Lilly.

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