UBS mantém recomendação de compra para ações da PepsiCo antes dos resultados do 2º tri

Investing.com - O UBS manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 169,00 para a PepsiCo (NASDAQ:PEP) antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre da empresa, programada para quinta-feira, 17 de julho. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais, com a empresa mantendo fortes indicadores de saúde financeira e impressionantes margens de lucro bruto de 55%.

O analista do UBS, Peter Grom, espera um trimestre desafiador com crescimento orgânico e estimativas de LPA ligeiramente abaixo do consenso, mas acredita que essas preocupações já estão amplamente refletidas no preço atual das ações, que são negociadas a aproximadamente 16,5 vezes o consenso de lucro por ação dos próximos doze meses. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram que 4 analistas revisaram recentemente suas previsões de lucros para baixo para o próximo período.

A firma prevê que o negócio internacional da PepsiCo, que representa cerca de 40% da empresa, continuará apresentando forte desempenho, enquanto as operações norte-americanas permanecem como a principal área de preocupação, com pouca melhoria nas tendências monitoradas tanto para a Frito-Lay América do Norte quanto para a Pepsi Bebidas América do Norte nesta primavera. A receita total da empresa atingiu US$ 91,5 bilhões nos últimos doze meses, mantendo sua posição como um importante player no setor de bebidas.

Apesar das perspectivas mistas no curto prazo, o UBS ainda vê um caminho para crescimento orgânico de receita de baixo a médio dígito e crescimento de LPA ajustado de médio a alto dígito no longo prazo.

O banco de investimento observou que as ações da PepsiCo atualmente são negociadas com um desconto de 23% em relação às empresas multinacionais de grande capitalização, em comparação com uma média histórica de longo prazo de prêmio de 1%, sugerindo um perfil de risco/recompensa favorável nos níveis atuais.

Em outras notícias recentes, a PepsiCo concluiu a aquisição da poppi, uma marca de refrigerante prebiótico, por US$ 1,95 bilhão. Esta movimentação estratégica faz parte dos esforços da PepsiCo para alinhar suas ofertas de produtos com as tendências modernas de saúde, adicionando ao seu portfólio de bebidas funcionais. A aquisição inclui benefícios fiscais em dinheiro previstos, reduzindo o preço líquido de compra para US$ 1,65 bilhão, com pagamentos adicionais baseados em desempenho contingentes a métricas futuras. A PepsiCo está programada para divulgar seus resultados do segundo trimestre de 2025 em 17 de julho, com analistas projetando lucro por ação de US$ 2,02, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso. Preocupações com a desaceleração das vendas nas divisões norte-americanas da PepsiCo levaram o BofA Securities a reduzir seu preço-alvo para US$ 145, enquanto o Evercore ISI mantém sua classificação "In Line" com um preço-alvo de US$ 140. O TD Cowen continua mantendo uma classificação de "Hold" para a PepsiCo, observando um declínio nas vendas de porções individuais da Frito-Lay devido à sua estratégia de arquitetura de preço-embalagem. As estratégias em curso e o desempenho financeiro da PepsiCo permanecem sob escrutínio dos analistas enquanto a empresa navega por desafios no mercado norte-americano.

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