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Investing.com - O UBS reduziu seu preço-alvo para as ações da CVS Health (NYSE:CVS) de US$ 71,00 para US$ 67,00, mantendo a classificação Neutra para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a CVS atualmente negocia com um índice P/L de 14,7x e mantém uma pontuação "BOA" na saúde financeira geral, sugerindo fundamentos resilientes apesar da recente pressão nos preços.
A redução do preço-alvo ocorre enquanto o analista do UBS, Kevin Caliendo, revisou para cima a previsão do Índice de Sinistralidade (MLR) da empresa para o ano fiscal de 2025, de 91,3% para 91,5%, considerando US$ 100 milhões adicionais em perdas variáveis no negócio de Health Insurance Exchange (HIX) durante o segundo semestre do ano. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com informações adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro que cobre este importante provedor de saúde.
O UBS também prevê US$ 130 milhões de pressão incremental de custos no Medicaid no segundo semestre, representando aproximadamente 200 pontos base no MLR para esse segmento, embora esses ventos contrários possam potencialmente ser compensados por outras iniciativas da empresa, como aquisições de locais da Rite Aid ou medidas de redução de custos.
A firma observa que as ações da CVS caíram em 16 dos últimos 20 dias de negociação, com o papel sofrendo pressão apesar da exposição relativamente isolada à volatilidade de lucros que afeta as organizações de assistência médica nos segmentos HIX e Medicaid. Apesar da volatilidade recente, a CVS demonstrou estabilidade através de seu histórico de 55 anos mantendo pagamentos de dividendos, atualmente com rendimento de 4,36%.
O UBS acredita que um desempenho trimestral em linha com o esperado e a reiteração das orientações para o ano inteiro devem estabilizar a ação, mas a visibilidade sobre a dinâmica de licitação do Medicare Advantage e as classificações Stars no outono, juntamente com comentários de concorrentes sobre as perspectivas para 2026, provavelmente serão necessários antes que a CVS possa sair de sua recente faixa de negociação de US$ 63-US$ 69. A ação geralmente negocia com baixa volatilidade de preço, como destacado pela análise do InvestingPro, que oferece 6 insights adicionais sobre a posição de mercado da CVS e seu potencial futuro.
Em outras notícias recentes, a unidade de gerenciamento de benefícios farmacêuticos da CVS Health foi ordenada a pagar US$ 95 milhões ao governo dos EUA por cobrar a mais do Medicare por medicamentos prescritos. Esta decisão foi emitida pelo Juiz-Chefe Mitchell Goldberg na Filadélfia, com uma decisão pendente sobre se triplicará a indenização sob a Lei de Falsas Reivindicações federal. Além disso, a CVS Health abriu um novo Centro de Inovação da Força de Trabalho e Talentos em Chicago, que fornecerá treinamento para vários cargos dentro da empresa. Em outro desenvolvimento, a divisão Aetna da CVS Health participou de uma reunião com autoridades de saúde dos EUA para discutir a simplificação dos processos de autorização prévia para medicamentos e serviços médicos. Esta reunião incluiu outras grandes seguradoras de saúde e visava simplificar procedimentos para beneficiar os consumidores. A CVS Health também anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,665 por ação, pagável em agosto de 2025 aos acionistas registrados em julho de 2025. Além disso, a CVS Health experimentou um desenvolvimento positivo quando os limites do Gerenciador de Benefícios Farmacêuticos do Medicare foram removidos de um projeto de lei tributária, beneficiando sua divisão Caremark. Estes desenvolvimentos recentes destacam mudanças e iniciativas em andamento dentro da CVS Health.
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