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Investing.com - O Wells Fargo elevou seu preço-alvo para a Murphy Oil Corp . (NYSE:MUR) para US$ 26,00, de US$ 24,00, mantendo a classificação Equal Weight para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, seis analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com preços-alvo variando de US$ 23 a US$ 40.
A empresa ajustou suas estimativas para o 2º tri de 2025 e para o ano fiscal de 2025 para refletir atualizações na produção, despesas operacionais e premissas de realização de preços. O Wells Fargo agora projeta um EBITDA ajustado de US$ 328 milhões e lucro por ação de US$ 0,26 para o 2º tri de 2025, em comparação com as estimativas de consenso de US$ 310 milhões e US$ 0,20, respectivamente. A empresa demonstrou desempenho financeiro sólido com uma margem de lucro bruto saudável de 75% e mantém uma classificação geral de saúde financeira "BOA" no InvestingPro.
Considerando os preços atuais, o Wells Fargo projeta geração de fluxo de caixa livre de US$ 293 milhões para o ano fiscal de 2025 e US$ 418 milhões para 2026 sob definições padrão, ou US$ 43 milhões e US$ 170 milhões segundo a definição da Murphy Oil.
A firma observou que a Murphy Oil oferece um potencial de exploração convincente no Vietnã, Costa do Marfim e Golfo do México, com inventário offshore aproximadamente cinco vezes maior que sua base de reservas comprovadas offshore. No Vietnã, o prospecto Hai Su Vang apresentou bons resultados nos testes e pode exceder sua estimativa de 300 milhões de barris de óleo equivalente, com um poço de avaliação programado para o 3º tri de 2025.
O Wells Fargo avalia a Murphy Oil em US$ 26 por ação com base em 90% de sua estimativa de valor líquido de ativos, com ações negociadas a aproximadamente 3,6x e 3,3x o EV/EBITDX estimado para 2025-26, representando um prêmio/desconto modesto em relação a pares de pequeno e médio porte focados em exploração e produção de petróleo. Atualmente negociada a um EV/EBITDA de 3,58x e P/L de 9,16x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro completo.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,56, em comparação com os US$ 0,48 previstos. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das projeções, registrando US$ 672,73 milhões contra os US$ 676,24 milhões esperados. Em termos de avaliações de analistas, a S&P Global Ratings rebaixou a perspectiva da Murphy Oil de estável para negativa, citando medidas de crédito mais fracas que o esperado e gastos superiores ao fluxo de caixa gerado internamente. Apesar disso, a classificação de crédito ’BB+’ da empresa foi confirmada. A Mizuho Securities também rebaixou a classificação das ações da Murphy Oil de Outperform para Neutral, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 31,00, influenciada por quedas esperadas no preço global do petróleo. Além disso, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Murphy Oil para US$ 25,00, de US$ 27,00, mantendo uma classificação Neutral. A empresa tem se concentrado em sua estratégia de exploração offshore, o que levou a descobertas significativas, incluindo potenciais achados de classe mundial nos poços Hai Su Vang e Lac Da Hang. Esses desenvolvimentos continuam a moldar as perspectivas para a Murphy Oil no setor de energia.
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