Wells Fargo estabelece preço-alvo de $28 para ações da Kestra Medical

Investing.com — Na segunda-feira, o Wells Fargo iniciou a cobertura da Kestra Medical Technologies (NASDAQ:KMTS), atualmente negociada a $23,43, com classificação Overweight e um preço-alvo de $28,00. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI da ação indica território de sobrecompra, sugerindo uma consideração cuidadosa do ponto de entrada. O analista da empresa destacou o desenvolvimento do Assure pela Kestra, um sistema de desfibrilador cardioversor vestível (WCD) de segunda geração no mercado, projetado para proteger pacientes de parada cardíaca súbita (SCA). Os WCDs são frequentemente prescritos após um ataque cardíaco ou após um diagnóstico de insuficiência cardíaca, atuando como uma solução temporária antes da possível instalação de um desfibrilador cardioversor implantável (ICD).

O analista destacou a significativa oportunidade de mercado para WCDs, citando um mercado total endereçável (TAM) mundial estimado em aproximadamente $10 bilhões. Com vendas mundiais de WCDs ultrapassando $1,3 bilhão, a Kestra, atualmente avaliada em $1,2 bilhão em valor de mercado, está posicionada em um mercado grande, em crescimento e subpenetrado com apenas outro fabricante de WCD aprovado pela FDA, a Zoll Medical, uma subsidiária da Asahi Kasei. A empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,81, embora a análise do InvestingPro indique que ainda não é lucrativa nos últimos doze meses.

A participação de mercado da Kestra para o ano fiscal de 2025 foi estimada em 4,8%, com o Wells Fargo projetando um aumento para 15,7% até o ano fiscal de 2029. Esta previsão otimista é apoiada por feedback coletado através de verificações e pesquisas com médicos, que sugerem que o sistema Assure da Kestra oferece várias vantagens sobre o produto de seu concorrente, o LifeVest WCD.

As vantagens do Assure, conforme relatado pelo Wells Fargo, incluem melhor conforto para o usuário, significativamente menos falsos alarmes e disponibilidade em versões masculina e feminina. Acredita-se que essas melhorias tenham aprimorado notavelmente a adesão dos pacientes ao sistema Assure em comparação com o LifeVest, abordando um dos principais obstáculos na adoção de WCDs.

A perspectiva positiva do Wells Fargo sobre a Kestra Medical Technologies baseia-se no potencial de aumento da participação de mercado e nos benefícios do design e funcionalidade do Assure, que poderiam levar a uma aceitação e uso mais amplos entre pacientes que necessitam de proteção temporária contra SCA. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais. Os assinantes podem acessar 6 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para tomar decisões de investimento mais informadas.

Em outras notícias recentes, a Kestra Medical Technologies tem chamado a atenção de várias grandes firmas de análise. A Stifel iniciou a cobertura com classificação de Compra e um preço-alvo de $28, destacando o potencial do sistema ASSURE da Kestra para alcançar mais de 40% de crescimento de vendas ano a ano nos próximos anos. A Piper Sandler também começou a cobertura com classificação Overweight e estabeleceu um preço-alvo de $27, enfatizando o investimento estratégico da Kestra na expansão de sua força de vendas para penetrar no mercado de desfibriladores cardioversores vestíveis. A Goldman Sachs atribuiu uma classificação Neutra com um preço-alvo de $24, observando o crescimento de vendas antecipado da empresa e o potencial de disrupção do mercado.

Além da cobertura de analistas, a Kestra fez movimentos estratégicos após sua oferta pública inicial. A empresa emitiu warrants para ações ordinárias para entidades de investimento e adotou um novo plano de incentivo para funcionários e diretores. Esses desenvolvimentos estão alinhados com a estratégia de crescimento da Kestra, como refletido em recentes alterações em seus estatutos e um aumento no capital social autorizado para $100 milhões. O foco da empresa na expansão de sua presença no mercado é apoiado pela aprovação da FDA e dados clínicos sólidos para seus produtos. Essas ações e insights de analistas sugerem que a Kestra está bem posicionada para capturar uma parcela significativa do mercado americano de WCD de $1 bilhão.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.