Wells Fargo mantém ações da NVIDIA com classificação acima da média e preço-alvo de US$ 185

Investing.com — Na quarta-feira, o analista Aaron Rakers, do Wells Fargo, manteve a classificação acima da média para a Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) com um preço-alvo estável de US$ 185,00. O gigante dos semicondutores, com sua impressionante capitalização de mercado de US$ 3,28 trilhões e pontuação Piotroski perfeita de 9, segundo a InvestingPro, continua demonstrando forte saúde financeira, com receita alcançando US$ 130,5 bilhões, marcando um notável crescimento de 114,2%. Rakers destacou o potencial da tecnologia NVLink da NVIDIA, particularmente após o recente anúncio do NVLink Fusion. Este novo desenvolvimento permite que silício personalizado de terceiros e CPUs integrem o NVLink com memória coerente da NVIDIA para interconexão chip-a-chip, conhecido como NVLink C2C.

No início da semana, a NVIDIA anunciou o NVLink Fusion, visto como uma extensão da tecnologia NVLink da empresa para o mercado de ASIC de IA personalizado. Espera-se que a medida impulsione o crescimento no segmento de Redes da NVIDIA, melhorando as capacidades de escalonamento. Apesar de alguns relatórios do setor sugerirem que a conectividade da CPU não é um recurso novo, Rakers enfatizou o papel fundamental da interconexão NVLink na infraestrutura de IA.

A interconexão NVLink da NVIDIA é conhecida por suas significativas vantagens de largura de banda em comparação com a conectividade padrão PCIe do setor. Por exemplo, o NVLink versão 5 possui uma largura de banda de 1,8TB/s, que é mais de 14 vezes a largura de banda do PCIe Gen5. O próximo NVLink versão 6, esperado para o segundo semestre de 2026, deve dobrar a largura de banda para 3,6TB/s com a integração das GPUs Rubin R200.

Rakers também observou o movimento estratégico da NVIDIA de externalizar o NVLink, permitindo que suas CPUs Grace e Vera se conectem com aceleradores personalizados e CPUs, aumentando a vantagem competitiva da empresa. Os parceiros iniciais para este empreendimento incluem Marvell, Alchip, MediaTek e Astera Labs, com Synopsys e Cadence fornecendo blocos IP e serviços de design. Além disso, Fujitsu e Qualcomm são parceiros iniciais para integração personalizada de CPU.

O NVLink Chiplet será vendido pela NVIDIA para conexões CPU-para-ASIC personalizado, enquanto a funcionalidade NVLink é inerente às GPUs da NVIDIA para topologias GPU-para-CPU personalizada. Espera-se que esta expansão estratégica das capacidades do NVLink fortaleça ainda mais a posição da NVIDIA no mercado de tecnologia de infraestrutura de IA. Com base na análise da InvestingPro, as métricas de avaliação atuais da NVIDIA sugerem que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, embora a empresa mantenha fundamentos fortes com uma margem de lucro bruto de 75% e uma relação mínima de dívida/patrimônio de 0,13. Para insights mais profundos sobre a avaliação da NVIDIA e 18 ProTips adicionais, explore o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Nvidia Corporation tem estado em destaque após o discurso de seu CEO na Computex 2025, onde várias novas tecnologias foram reveladas. Entre os anúncios estavam o NVLink Fusion e os servidores RTX PRO 6000 Blackwell, que devem ampliar o ecossistema e as soluções empresariais da NVIDIA. Analistas do Citi e Morgan Stanley mantiveram perspectivas positivas sobre a NVIDIA, com o Citi reafirmando uma classificação de Compra e o Morgan Stanley mantendo uma classificação acima da média, ambos com preços-alvo de US$ 150 e US$ 160, respectivamente. Enquanto isso, o BofA Securities também reiterou uma classificação de Compra, mantendo um preço-alvo de US$ 160, destacando o portfólio de produtos de IA em expansão da NVIDIA e seus movimentos estratégicos no setor empresarial.

Em um desenvolvimento relacionado, a CoreWeave Inc. recebeu uma classificação de crédito ’B+’ da S&P Global Ratings, refletindo uma perspectiva estável devido ao seu rápido crescimento na infraestrutura de IA. O relacionamento estratégico da CoreWeave com a NVIDIA tem sido fundamental para garantir contratos substanciais, embora a empresa enfrente riscos potenciais de concentração de fornecedores e clientes. O significativo backlog de receita da CoreWeave de US$ 25,9 bilhões em março de 2025 indica fortes perspectivas de crescimento futuro, apesar de potenciais desafios de liquidez. A empresa está ativamente abordando fraquezas de controle interno e visa manter sua vantagem competitiva no mercado de infraestrutura de IA.

Além disso, as iniciativas estratégicas da NVIDIA incluem uma parceria com a Foxconn e o governo de Taiwan para construir um novo supercomputador GPU, com a TSMC como cliente principal. Esta medida faz parte dos esforços da NVIDIA para fortalecer sua presença internacional. Em contraste, a empresa enfrenta desafios como um obstáculo de receita de US$ 5 bilhões devido às restrições de exportação dos EUA para certos produtos para a China. No entanto, analistas do Morgan Stanley e BofA Securities antecipam um forte desempenho para a NVIDIA na segunda metade do ano, impulsionado por seus avanços inovadores e parcerias estratégicas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.