William Blair inicia cobertura de ações da James Hardie com classificação de desempenho superior

Investing.com - O William Blair iniciou a cobertura da James Hardie Industries (NYSE:JHX) com classificação de desempenho superior na sexta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, com fortes métricas de lucratividade, incluindo uma margem bruta de 38,8% e saudável retorno sobre o patrimônio de 21%.

A firma de pesquisa citou a posição de liderança da James Hardie nas categorias de revestimentos e decks compostos em rápido crescimento, atendendo a um mercado norte-americano de US$ 23 bilhões. O William Blair observou que o portfólio de marcas da empresa é bem reconhecido, com posições de número um ou número dois em revestimentos (67% das vendas), decks e grades (20%), acabamentos externos (7%) e interiores (5%). A análise do InvestingPro revela que a empresa opera com níveis moderados de dívida e mantém forte liquidez, com ativos circulantes mais que o dobro de suas obrigações de curto prazo.

O William Blair destacou que a aquisição da AZEK pela James Hardie criará uma das franquias de produtos de construção com maior crescimento e maiores margens, com crescimento secular a partir da conversão de materiais. A firma acredita que um crescimento de vendas de 10%-12% e crescimento de EBITDA de 12%-15% são alcançáveis a longo prazo.

A firma de pesquisa projeta um potencial de valorização de mais de 30% para as ações da James Hardie, com um preço-alvo de US$ 33. Este alvo é baseado em um múltiplo de 10,5 vezes o EBITDA do calendário de 2027 de US$ 2 bilhões.

A James Hardie fabrica revestimentos de fibrocimento estilosos, de baixa manutenção e duráveis, além de produtos de decks compostos, grades e acabamentos, de acordo com a análise do William Blair.

Em outras notícias recentes, a James Hardie Industries tem estado ativamente envolvida em vários desenvolvimentos significativos. A empresa está em processo de aquisição da AZEK, com analistas da Truist Securities mantendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 35,00, apesar de algumas incertezas impostas por revisões de empresas de procuração. Além disso, a James Hardie garantiu um acordo estratégico de três anos com a Pahlisch Homes para fornecer revestimentos e acabamentos para novos empreendimentos residenciais no Noroeste do Pacífico e nas Montanhas Rochosas do Norte, marcando uma notável expansão em sua presença no mercado.

Enquanto isso, o Citi ajustou seu preço-alvo para a James Hardie para AUD41,50, mantendo uma classificação Neutra devido a desafios no desempenho do quarto trimestre da empresa e falhas na execução. A Truist Securities também revisou seu preço-alvo para US$ 35,00, observando a previsão da empresa de um leve crescimento em 2025 em meio a um ambiente desafiador. A BofA Securities, no entanto, continua a manter uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 28,00, projetando um crescimento de EBITDA de 6% para o ano fiscal de 2026 e destacando uma potencial oportunidade de retorno apesar de uma recente queda nas ações.

Esses desenvolvimentos recentes sublinham as manobras estratégicas da James Hardie e as variadas perspectivas dos analistas sobre seu panorama financeiro.

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