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Investing.com — Na quarta-feira, a William Blair fez uma mudança significativa na classificação das ações da Biodesix (NASDAQ:BDSX), rebaixando-as de Outperform para Market Perform. A decisão seguiu a recente atualização do primeiro trimestre da Biodesix, que incluiu uma revisão para baixo de sua previsão de receita anual em 12%, o que representa aproximadamente US$ 11 milhões a menos do que o inicialmente projetado. O mercado respondeu drasticamente, com as ações caindo 75% no último ano e atualmente sendo negociadas a US$ 0,36. A análise do InvestingPro mostra que as ações estão sendo negociadas abaixo de seu Valor Justo, com mais de 10 insights adicionais em tempo real disponíveis para assinantes.
A previsão de receita reduzida é atribuída a um ritmo mais lento do que o previsto na contratação de representantes de vendas e uma taxa ligeiramente maior de desligamentos do que o esperado. A William Blair destacou que esses fatores colocaram as ações da Biodesix em um status de "mostre-me", indicando que os investidores podem agora adotar uma abordagem de esperar para ver em relação ao desempenho da empresa. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém um forte crescimento de receita de 45,3% e um índice de liquidez corrente saudável de 2,76, indicando boa liquidez de curto prazo.
A Biodesix introduziu uma nova estrutura de vendas baseada em territórios, que foi apresentada pela primeira vez no trimestre anterior e reiterada durante a última teleconferência de resultados. A William Blair sugere que pode não ser até o final de 2025 ou início de 2026 quando os investidores poderão ganhar mais confiança nas métricas de produtividade da equipe de vendas. Espera-se que essas métricas se alinhem ou potencialmente excedam as suposições iniciais para a equipe expandida, que está projetada para crescer de cerca de 65 representantes hoje para aproximadamente 95 até o final de 2025.
Outro marco importante para a Biodesix é a meta de atingir EBITDA Ajustado (AEBITDA) positivo até o quarto trimestre de 2025. Alcançar esse objetivo financeiro é visto como um passo crucial na redução dos riscos econômicos associados à empresa. A William Blair afirma que atingir esses objetivos poderia levar a um aumento significativo no preço das ações da Biodesix. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 52,42 milhões, análises financeiras detalhadas e métricas de avaliação abrangentes estão disponíveis no Relatório de Pesquisa do InvestingPro, parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 ações americanas.
Apesar da orientação de receita reduzida e do subsequente rebaixamento da classificação, a William Blair acredita que as ações da Biodesix estão atualmente sendo negociadas a uma avaliação que consideram muito descontada. No entanto, até que a empresa demonstre progresso em direção às suas metas de vendas e financeiras, a firma antecipa que as ações podem encontrar potencial de crescimento limitado.
Em outras notícias recentes, a Biodesix relatou um aumento de 21% na receita ano a ano para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 18 milhões. Apesar desse crescimento, a empresa revisou sua orientação de receita para o ano para US$ 80-85 milhões, abaixo das estimativas anteriores. O prejuízo líquido melhorou 18% ano a ano, totalizando US$ 11,1 milhões, e a empresa visa EBITDA ajustado positivo até o quarto trimestre de 2025. A Canaccord Genuity manteve uma classificação de Compra para as ações da Biodesix, mas reduziu o preço-alvo de US$ 2,50 para US$ 1,50 após os resultados financeiros da empresa. Esse ajuste foi influenciado por uma redução na força de vendas da Biodesix e recrutamento mais lento do que o esperado de novos representantes de vendas. A empresa está focada em expandir sua equipe de vendas de cuidados primários, com planos de aumentar a equipe para 95 membros até o final do ano. A Biodesix permanece otimista sobre sua trajetória financeira, antecipando um aumento significativo na receita durante a segunda metade de 2025. A empresa também está explorando a comercialização de seu teste MRD em 2026-2027, com planos de expandir suas ofertas de diagnóstico.
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