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Na segunda-feira, a Wolfe Research reiterou sua classificação Outperform para a Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW), gigante de serviços financeiros avaliada em $148 bilhões com uma impressionante margem bruta de 96,99%, mantendo um preço-alvo estável de $100,00. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo. A reafirmação ocorre após o TD Bank anunciar sua decisão de vender toda sua participação de aproximadamente 185 milhões de ações, equivalente a 10,1% das ações da Charles Schwab, após uma revisão estratégica de alocação de capital. Dados do InvestingPro revelam que a Schwab mantém pagamentos de dividendos há 37 anos consecutivos, demonstrando notável estabilidade financeira.
A Charles Schwab planeja recomprar cerca de 10% das ações sendo vendidas na oferta secundária usando $1,5 bilhão de seu próprio capital. Esta recompra reduzirá o índice de Alavancagem Tier 1 da empresa, incluindo AOCI, de 6,8% para 6,5%. Em resposta a esta notícia e à atualização das métricas preliminares de janeiro, as ações da Charles Schwab caíram 3%.
A Wolfe Research observou que havia previamente identificado a potencial venda da participação do TD Bank como um obstáculo significativo para o desempenho das ações da Charles Schwab. Apesar da fraqueza esperada no preço das ações antes do anúncio da oferta secundária, a Wolfe Research vê a venda da participação como a remoção de um obstáculo técnico considerável. A firma mantém sua perspectiva positiva sobre a ação, citando um potencial de alta de 23% para seu preço-alvo de $100.
O analista também destacou que a decisão da Charles Schwab de recomprar um volume maior de ações do que o esperado pode indicar uma disposição para retornar capital aos acionistas mais cedo do que se pensava anteriormente. Além das notícias sobre a venda da participação, a Charles Schwab forneceu informações sobre o desempenho de janeiro, relatando ativos líquidos novos principais (NNA) de aproximadamente $30 bilhões, representando um crescimento orgânico anualizado de 3,6%. As negociações diárias médias com receita (DARTs) aumentaram 25% ano a ano para 7,3 milhões, e o caixa transacional médio ficou em torno de $400 bilhões, comparado a $393,7 bilhões em novembro e $418,6 bilhões em dezembro de 2024. A empresa também reduziu o financiamento suplementar em aproximadamente $4 bilhões.
Embora os resultados de janeiro sejam considerados relativamente padrão, a contínua redução do financiamento de alto custo, apesar da diminuição do caixa em sweep, é vista como um sinal positivo. Os resultados mensais completos devem ser divulgados às 8:45 ET de 14 de fevereiro. Com uma pontuação de saúde financeira "BOA" do InvestingPro e forte desempenho recente, os investidores podem acessar mais 8 ProTips exclusivas e análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro, que fornece insights aprofundados sobre o que realmente importa para decisões de investimento mais inteligentes.
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corporation tem estado em evidência devido a uma série de desenvolvimentos significativos. A Jefferies confirmou a classificação de Compra para a empresa, estabelecendo um preço-alvo de $95,00, e destacou o plano da Schwab de recomprar aproximadamente $1,5 bilhão de suas ações da participação de 10,1% do TD. Esta movimentação demonstra a maior flexibilidade financeira da Schwab, com um índice de Alavancagem Tier 1 ajustado previsto em cerca de 6,5% após a transação.
Por outro lado, o TD Bank Group anunciou sua decisão de vender todo seu investimento em ações na Charles Schwab. A alienação ocorrerá através de uma oferta registrada e uma recompra de ações pela Schwab. O TD planeja alocar C$8 bilhões dos recursos para recomprar suas próprias ações, com os fundos restantes sendo reinvestidos na empresa.
Simultaneamente, a Charles Schwab está programada para recomprar $1,5 bilhão de suas ações ordinárias sem direito a voto do TD, condicionado à conclusão da oferta secundária. Esta recompra faz parte do programa contínuo de recompra de ações da Schwab, que terá aproximadamente $7,2 bilhões restantes para futuras recompras após esta transação.
Por fim, a Trump Media and Technology Group Corp. anunciou uma expansão estratégica para serviços financeiros, com a Charles Schwab como custodiante do investimento. A empresa planeja investir até $250 milhões de suas reservas de caixa no espaço fintech.
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