Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva financeira para a Hilton Worldwide (NYSE: HLT), aumentando o preço-alvo da gigante hoteleira para 220,00$, acima dos 208,00$ anteriores. A firma decidiu manter a classificação de Manutenção para a ação, apesar do ajuste no preço-alvo.
A revisão do preço-alvo ocorre após uma análise detalhada do desempenho financeiro previsto da Hilton. A Truist Securities atualizou sua estimativa de EBITDA Ajustado (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) para 2024 da Hilton para 3.402 milhões$, um leve aumento em relação à previsão anterior de 3.397 milhões$. No entanto, o Lucro por Ação (LPA) estimado para o mesmo ano foi ligeiramente ajustado para 7,04$ de 7,05$.
Olhando para 2025, a firma também fez ajustes em suas projeções. A estimativa de EBITDA Ajustado para a Hilton em 2025 está agora fixada em 3.689 milhões$, uma diminuição em relação à previsão anterior de 3.721 milhões$. Correspondentemente, a previsão de LPA para 2025 foi revisada para 7,96$ da estimativa anterior de 8,17$.
O preço-alvo atualizado de 220$ é baseado em um múltiplo de EBITDA combinado de 17,6 vezes, um aumento de 90 pontos base em relação ao múltiplo anterior. Esta avaliação é aplicada à estimativa de EBITDA da firma para 2025. A Truist Securities justifica o aumento do múltiplo-alvo gerenciado/franqueado, que agora está em 18,0 vezes, destacando a melhoria na margem de EBITDA da Hilton. Desde 2019, a margem de EBITDA Ajustado da Hilton aumentou aproximadamente 600 pontos base, o que a firma acredita justificar um múltiplo-alvo de avaliação mais alto.
Em outras notícias recentes, a Hilton Worldwide Holdings Inc. tem sido objeto de atualizações significativas. O Deutsche Bank manteve a classificação de Manutenção para a ação da Hilton, enquanto aumentou o preço-alvo para 200$ dos 181$ anteriores, após uma análise do desempenho da empresa e expectativas futuras. O relatório do banco destacou uma desaceleração na Receita por Quarto Disponível (RevPAR) da Hilton, mas observou a forte perspectiva de crescimento de unidades da empresa.
A recente Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024 da Hilton mostrou um desempenho robusto, com aberturas recordes de hotéis e um marco significativo alcançado em seu programa de fidelidade. A empresa relatou um aumento no RevPAR em todo o sistema, forte pipeline de desenvolvimento e uma perspectiva otimista para o restante do ano e além. Em particular, a Hilton alcançou um crescimento líquido recorde de unidades com a abertura de 531 hotéis, e o programa Hilton Honors atingiu 200 milhões de membros.
Além disso, os executivos da Hilton expressaram confiança em atingir a meta de EBITDA de 3,69 bilhões$ para 2025.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam contexto valioso à análise da Truist Securities sobre a Hilton Worldwide. A capitalização de mercado da empresa está em 56,92 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria hoteleira. A impressionante margem de lucro bruto da Hilton de 76,04% nos últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2024 alinha-se com uma das Dicas do InvestingPro, que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da empresa.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que a Hilton tem "comprado agressivamente suas próprias ações", o que potencialmente pode apoiar o preço das ações e aumentar o valor para os acionistas. Esta estratégia pode contribuir para o forte desempenho da ação, como evidenciado pelo retorno total de preço de 56,51% no último ano.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que a Hilton está atualmente sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 51,2. Esta métrica de avaliação corresponde à decisão da Truist Securities de manter a classificação de Manutenção, apesar de elevar o preço-alvo.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Hilton Worldwide, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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