Na segunda-feira, o UBS manteve sua classificação de Compra na Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) com um preço-alvo estável de US$ 147,00. O UBS fez pequenos ajustes em sua estimativa de Ebitda do segundo trimestre de 2024 para a empresa, aumentando-a para US$ 936 milhões dos US$ 931 milhões anteriores.
Essa revisão é atribuída ao crescimento robusto do volume na Bacia do Permiano, que deve superar as estimativas anteriores. A nova previsão posiciona a estimativa do UBS aproximadamente 2,1% acima da estimativa de consenso de US$ 917 milhões para o mesmo período.
Para o primeiro trimestre de 2024, o UBS projeta que a Targa Resources terá despesas de capital de US$ 692 milhões, um aumento em relação à estimativa anterior de US$ 670 milhões. A margem operacional prevista para o primeiro trimestre é de US$ 544 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 556 milhões projetados anteriormente. Isso se deve ao aumento das despesas operacionais decorrentes de um incêndio na fábrica de Greenwood, embora isso tenha sido um pouco mitigado por volumes mais altos na região do Permiano.
Além disso, a empresa prevê que a margem operacional de Logística e Transporte seja de cerca de US$ 502 milhões, uma queda em relação aos US$ 532 milhões previstos anteriormente. Esses ajustes trimestrais são influenciados principalmente por fatores sazonais, mas também são equilibrados pelo impacto do Frac 9 para metade do trimestre.
A análise do UBS reflete uma visão matizada das perspectivas financeiras da Targa Resources, levando em conta tanto os desafios operacionais quanto as áreas de crescimento. A classificação de Compra e o preço-alvo mantidos pela empresa sugerem uma perspectiva positiva sobre o desempenho futuro da ação.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources Corp. passou por mudanças significativas na liderança. Jennifer R. Kneale foi nomeada Presidente - Finanças e Administração, fazendo a transição de sua função anterior como CFO.
William A. Byers, trazendo uma vasta experiência da Manchester Energy, LLC, e Navitas Midstream Partners, LLC, está programado para assumir como CFO. Essas mudanças fazem parte dos planos de desenvolvimento de longo prazo da Targa para melhorar as capacidades operacionais.
A empresa também reportou resultados recordes no 1º trimestre, incluindo aumentos no EBITDA ajustado, volumes do Permiano e volumes de exportação de GLP. A Targa Resources projeta um EBITDA ajustado robusto para todo o ano de 2024, apesar da fraqueza atual nos preços do gás natural e do LGN.
As empresas de análise RBC Capital e Truist Securities também forneceram seus insights sobre a Targa Resources. A RBC Capital reafirmou seu rating Outperform, citando as perspectivas de crescimento da empresa na Bacia do Permiano e a mudança para fluxo de caixa livre positivo.
A Truist Securities elevou seu preço-alvo de US$ 120 para US$ 125, mantendo uma classificação de Compra, indicando confiança no desempenho operacional da Targa e no modelo de negócios predominantemente baseado em taxas. Estes desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores informações importantes sobre a Targa Resources Corp.
InvestingPro Insights
A perspectiva otimista do UBS sobre a Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) é ecoada por várias métricas e dicas do InvestingPro que destacam o desempenho financeiro e o potencial da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 28,97 bilhões e um índice P/L de 26,35 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, a TRGP mostra tamanho significativo e uma avaliação que reflete a confiança dos investidores.
A receita da empresa no mesmo período foi substancial em US$ 16,1 bilhões, embora tenha experimentado uma queda de receita de 21,42% em comparação com o ano anterior. Por outro lado, a margem bruta permaneceu robusta em 32,46%, indicando rentabilidade saudável.
Os investidores podem estar interessados no fato de que a TRGP manteve o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos, com uma notável taxa de crescimento de dividendos de 114,29% e um dividend yield de 2,33% em meados de 2024.
Além disso, a ação experimentou um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 73,41%, e está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, a 99,97% do preço de pico. Isso sugere que a ação tem impulso, que é ainda apoiado por um retorno total de preço de seis meses de 50,07%.
O InvestingPro Tips revela ainda que os movimentos dos preços das ações da TRGP têm sido bastante voláteis, e suas obrigações de curto prazo excedem seus ativos líquidos, o que pode ser um ponto de consideração para investidores avessos ao risco. Ainda assim, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, e analistas preveem que ela continuará lucrativa este ano.
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