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Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva sobre a Align Technology (NASDAQ:ALGN), uma fabricante líder de alinhadores transparentes, reduzindo o preço-alvo para 285€ do anterior 315€, mantendo a classificação de Overweight para a ação. A revisão segue um declínio reportado de 4% ano a ano nos volumes de casos de alinhadores transparentes em setembro, o que contribuiu para uma ligeira queda de 0,5% nos volumes de casos ortodônticos nos EUA no terceiro trimestre.
A análise da Piper Sandler sugere que o desempenho do terceiro trimestre foi consistente com as tendências ano a ano observadas nos meses recentes, alinhando-se com suas projeções para o mercado dos EUA. A firma havia antecipado um crescimento estável de 2%, em linha com os resultados do ano até à data. O analista notou uma divergência na demanda entre diferentes faixas etárias, com os volumes de casos de adolescentes diminuindo 8,5% ano a ano e tendo um desempenho inferior em comparação com os adultos, cuja demanda tem visto uma recuperação.
O comentário da firma destacou um desempenho misto no terceiro trimestre, com os volumes de adolescentes lutando, mas a demanda de adultos mostrando sinais de recuperação. Esta observação foi apoiada por discussões recentes com uma grande Organização de Serviços Odontológicos (DSO), que relatou um setembro forte para casos de pacientes adultos.
Apesar do preço-alvo reduzido, a Piper Sandler expressou uma postura positiva sobre as ações da Align Technology, considerando os níveis atuais das ações como um ponto de entrada favorável para novos investidores. O otimismo da firma baseia-se na expectativa de que os resultados do terceiro trimestre não decepcionarão em comparação com o consenso e que as estimativas para o ano de 2025 provavelmente serão ajustadas para números mais realistas, potencialmente tornando a ação mais atrativa para investidores de longo prazo.
Em outras notícias recentes, a Align Technology reportou um crescimento significativo no Q2 com receitas totais de 1.028,5 milhões€, principalmente devido a um aumento nos volumes de Alinhadores Transparentes. A receita mundial do Q3 da empresa está projetada para variar entre 980 milhões€ e 1 bilhão€, com o crescimento total da receita para o ano fiscal de 2024 esperado para aumentar de 4% a 6%. A Align Technology também introduziu um programa de desconto para membros da Costco nos Estados Unidos, oferecendo um desconto de 400€ no tratamento Invisalign com provedores participantes.
A Stifel recentemente ajustou sua perspectiva sobre as ações da Align Technology, reduzindo o preço-alvo de 350€ para 285€, ainda recomendando-a como Compra. Enquanto isso, a firma de consultoria financeira Needham iniciou a cobertura das ações da empresa com uma classificação de Hold, reconhecendo o potencial da Align para crescimento de longo prazo nos lucros por ação (EPS) e taxa de crescimento de receita de 6-7%. A Piper Sandler manteve sua classificação Overweight nas ações da empresa, apesar de um declínio de 6% ano a ano nos volumes de casos para agosto.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Piper Sandler sobre a Align Technology (NASDAQ:ALGN), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Apesar do preço-alvo reduzido, os financeiros da Align mostram alguns indicadores positivos. A empresa ostenta uma robusta margem de lucro bruto de 70,16% para os últimos doze meses até o Q2 de 2024, refletindo forte poder de precificação no mercado de alinhadores transparentes. Isso se alinha com a posição líder da empresa na indústria e sua capacidade de manter a lucratividade mesmo em condições desafiadoras de mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Align Technology tem comprado agressivamente suas próprias ações, o que pode ser visto como um sinal de confiança da administração nas perspectivas de longo prazo da empresa. Esta estratégia também pode apoiar os preços das ações, potencialmente beneficiando os investidores nos níveis atuais. Além disso, a empresa está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,8, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada considerando seu potencial de crescimento.
Vale notar que a Align Technology tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira em várias métricas. Isso pode fornecer alguma segurança aos investidores preocupados com os recentes declínios de volume reportados pela Piper Sandler.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das perspectivas da Align Technology, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
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