Na terça-feira, a Lake Street Capital Markets manteve uma perspectiva positiva para as ações da Arlo Technologies (NYSE:ARLO), reiterando a classificação de Compra com um preço-alvo de 17,00 USD. A posição da empresa baseia-se na crença de que o mercado ainda não reconheceu totalmente a evolução da Arlo para um modelo baseado em assinaturas com receita recorrente. De acordo com a firma, há potencial para expansão dos múltiplos de avaliação da empresa à medida que continua a aumentar sua receita de serviços, que deve representar 50% da receita total.
A empresa supostamente navegou com eficácia pelo difícil mercado consumidor de 2023, o que é um bom presságio para seu desempenho futuro. A extensão e aprimoramento do contrato com a Verisure, juntamente com um foco estratégico em parcerias, devem impulsionar o crescimento das assinaturas pagas da Arlo. O objetivo é atingir 10 milhões de assinantes pagos, posicionando a empresa para o sucesso no competitivo mercado de segurança do tipo "faça você mesmo" (DIY).
A Lake Street Capital Markets destaca a posição favorável da Arlo para se tornar uma líder no mercado de segurança DIY de alto crescimento. O preço-alvo reiterado de 17,00 USD reflete a confiança na estratégia da Arlo e seu potencial para um catalisador de reavaliação impulsionado por uma participação crescente da receita de serviços em seu modelo de negócios.
O progresso da Arlo Technologies em direção aos seus objetivos, incluindo o marco significativo de atingir 10 milhões de assinantes pagos, é visto como um fator-chave nas perspectivas favoráveis da empresa. A ênfase em parcerias estratégicas e o contrato renovado com a Verisure devem contribuir para a trajetória de crescimento da empresa em 2024 e além.
Em outras notícias recentes, a Arlo Technologies reportou um crescimento significativo para o segundo trimestre de 2024. A receita total da empresa atingiu 127 milhões USD, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, impulsionado por um aumento de 74% nas contas pagas, agora totalizando 4 milhões. A ênfase nas ofertas de serviços resultou em um aumento de 21% na receita anual recorrente, que subiu para 235 milhões USD. O lucro por ação não-GAAP também viu um notável aumento de 171% ano a ano, atingindo 0,10 USD.
A Arlo Technologies prevê que a segunda metade de 2024 espelhe o desempenho do mesmo período em 2023. A empresa planeja realizar promoções agressivas durante a temporada de festas e visa expandir sua influência no mercado através de parcerias estratégicas com a Verisure e a Allstate, enquanto explora colaborações adicionais.
Entre os desenvolvimentos recentes, a Arlo Technologies espera que a receita do terceiro trimestre fique entre 132 milhões USD e 142 milhões USD. A empresa também visa expandir parcerias de varejo e prevê um crescimento de 20% ano a ano na receita de serviços. As margens brutas de serviços não-GAAP são projetadas para estar em ou ligeiramente acima de 75% para todo o ano de 2024.
Apesar de enfrentar ventos contrários macroeconômicos e preços médios de venda mais baixos, a parceria estratégica da empresa com a Allstate e a forte receita internacional, que representou 50% da receita total, apoiam sua crescente participação de mercado.
Insights do InvestingPro
A Arlo Technologies (NYSE:ARLO) está atualmente navegando por uma fase transformadora, mudando para um modelo baseado em assinaturas que promete uma receita recorrente mais estável. Com uma capitalização de mercado de 1,18 bilhão USD, a saúde financeira da empresa é sustentada por manter mais caixa do que dívida em seu balanço, uma dica do InvestingPro que se alinha com a visão otimista da Lake Street Capital Markets. Outra dica do InvestingPro destaca que o lucro líquido da Arlo deve crescer este ano, o que apoia a afirmação da firma sobre o potencial de expansão dos múltiplos de avaliação à medida que a receita de serviços se torna uma parte maior do negócio.
Os dados do InvestingPro revelam um crescimento de receita de 9,3% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando uma trajetória ascendente constante. Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses e negociar a um múltiplo Preço / Valor Contábil alto de 11,93, os analistas estão prevendo lucratividade para o ano corrente. Os movimentos do preço das ações da empresa têm sido bastante voláteis, o que pode ser visto como um reflexo da antecipação do mercado aos movimentos estratégicos da Arlo, incluindo a expansão de assinaturas pagas. Além disso, o forte retorno da Arlo nos últimos cinco anos sugere resiliência e capacidade de crescimento, mesmo que atualmente não pague dividendos aos acionistas.
Para os leitores que buscam uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da Arlo, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que fornecem insights mais nuançados sobre o desempenho e potencial da empresa. Essas dicas podem ser encontradas em: https://br.investing.com/pro/ARLO
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