Na sexta-feira, a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de $210,00 de acordo com a Benchmark. A empresa reportou um modesto resultado acima das expectativas para o trimestre de julho, mas emitiu orientações ligeiramente abaixo das estimativas de consenso.
Os resultados foram sólidos, embora o negócio de IA não tenha demonstrado o forte momentum antecipado pelos investidores. Isso levou a uma queda de mais de $10 no preço das ações da Broadcom após o fechamento do mercado.
A previsão de receita de IA da Broadcom para o ano fiscal de 2024 foi aumentada de aproximadamente $11 bilhões para $12 bilhões, com a receita de IA do quarto trimestre projetada em cerca de $3,5 bilhões, acima dos $3,15 bilhões estimados no trimestre de julho. A receita de IA do terceiro trimestre foi aproximadamente estável sequencialmente, atribuída a padrões de pedidos variáveis de seu maior cliente de IA, o Google.
Em contraste, o negócio VMware da empresa viu um crescimento agressivo no terceiro trimestre, aumentando mais de 40% sequencialmente. O Valor Anualizado de Reservas para este segmento atingiu $2,5 bilhões, marcando um aumento sequencial de 32%. A Broadcom também indicou que sua receita de semicondutores não relacionada à IA se estabilizou, com as reservas aumentando 20% sequencialmente, sugerindo uma recuperação em setores que recentemente enfrentaram uma significativa queda cíclica.
Apesar da falta de momentum esperado no segmento de IA da Broadcom, o desempenho geral e as perspectivas da empresa foram considerados sólidos, com vários pontos fortes fundamentais destacados. A análise da Benchmark sugere que a atual volatilidade do preço das ações apresenta uma oportunidade para os investidores se envolverem com uma empresa na vanguarda da adoção de IA da indústria. A firma mantém sua classificação de Compra e preço-alvo, que é baseado em 29 vezes sua nova estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2026 de $7,23.
Em outras notícias recentes, a Broadcom Limited tem experimentado um crescimento robusto em seu segmento de inteligência artificial (IA), com Morgan Stanley, Mizuho, Bernstein SocGen Group, Cantor Fitzgerald e JPMorgan mantendo classificações positivas e aumentando os preços-alvo.
A receita de IA está projetada para triplicar ano a ano para mais de $12 bilhões no ano fiscal de 2024. A receita do terceiro trimestre da Broadcom superou as expectativas em $13,07 bilhões, marcando um aumento significativo de receita ano a ano de 47% para $13,1 bilhões.
As reservas de VMware da Broadcom estão ganhando momentum, com uma meta de receita de $4 bilhões para o próximo trimestre, superando as expectativas anteriores da administração. Firmas de análise como JPMorgan, Piper Sandler e Cantor Fitzgerald expressaram confiança no posicionamento estratégico da Broadcom, com o JPMorgan aumentando seu preço-alvo de $200 para $210.
As perspectivas financeiras da Broadcom são robustas, com margens brutas (MB) e margens operacionais (MO) líderes da indústria previstas em 76% e 59% para o ano fiscal de 2024. O fluxo de caixa livre (FCL) está projetado para potencialmente crescer para aproximadamente $21 bilhões no ano fiscal de 2025.
A Broadcom também fez avanços significativos em software, particularmente com a VMware, alcançando altas taxas de renovação de software e conversão/venda adicional para sua solução de pilha completa VCF.
Insights do InvestingPro
A Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) continua a demonstrar sua força na indústria de semicondutores. Com uma robusta capitalização de mercado de $711,36 bilhões, as finanças da empresa refletem sua presença significativa no mercado. Os dados do InvestingPro apontam para um notável crescimento de receita nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com um aumento de 32,04%, enfatizando as operações em expansão da empresa. Além disso, a Margem de Lucro Operacional durante o mesmo período se mantém em um saudável 34,41%, sublinhando a eficiência da empresa em gerenciar suas operações de forma lucrativa.
Os investidores podem achar particularmente tranquilizador o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas; uma das Dicas do InvestingPro destaca que a Broadcom não apenas manteve, mas também aumentou seu dividendo por 15 anos consecutivos. Isso é um testemunho de sua posição financeira estável e um sinal de confiança em seu desempenho futuro. Além disso, os analistas estão otimistas sobre o crescimento das vendas da empresa no ano corrente, o que se alinha com o crescimento agressivo visto em seu negócio VMware e a estabilização de sua receita de semicondutores não relacionada à IA.
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