Na segunda-feira, o TD Cowen manteve uma perspectiva positiva para as ações da CACI International, reiterando a classificação de Compra e um preço-alvo de $480,00. A firma destacou os potenciais benefícios da proposta de aquisição da Azure Summit pela CACI International, enfatizando as sinergias esperadas nas receitas de clientes e produtos.
A aquisição é vista como uma movimentação estratégica para aprimorar as capacidades de software da CACI, particularmente nos mercados em rápida expansão de sistemas de contramedidas para aeronaves não tripuladas (UAS) e aplicações de guerra eletrônica (EW).
O TD Cowen considera o negócio como razoavelmente precificado, observando que está avaliado em aproximadamente 10 vezes o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado dos próximos doze meses (NTM). A firma prevê que a aquisição será imediatamente acretiva, contribuindo para o desempenho financeiro da CACI desde o início.
A CACI International, listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker NYSE:CACI, está pronta para expandir suas ofertas tecnológicas através desta aquisição. A Azure Summit traz consigo rádios definidos por software que devem complementar as soluções de software existentes da CACI, fortalecendo assim sua posição no setor de tecnologia de defesa.
O preço do negócio e o impacto financeiro antecipado sublinham a confiança do TD Cowen no valor estratégico da aquisição para a CACI International. A reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo de $480,00 reflete a expectativa da firma de que as ações da CACI se beneficiarão da integração das tecnologias e capacidades da Azure Summit.
Em outras notícias recentes, a CACI International anunciou sua intenção de adquirir a Azure Summit Technology em uma transação de $1,275 bilhão em dinheiro, com previsão de fechamento no segundo trimestre do ano fiscal de 2025. Esta aquisição deve aprimorar o portfólio da CACI em inteligência, vigilância e reconhecimento.
Adicionalmente, a CACI anunciou planos para adquirir outra empresa não divulgada, marcando uma movimentação estratégica na expansão de seus serviços relacionados à segurança nacional.
No front financeiro, a CACI reportou um aumento de 20% na receita do Q4 e um crescimento de 14% para o ano fiscal completo, superando sua própria orientação. A empresa também garantiu um recorde de $14 bilhões em contratos adjudicados, e seu backlog subiu para $32 bilhões, marcando um aumento de 22% ano a ano.
Analistas da BofA Securities e Baird expressaram otimismo sobre o futuro da CACI. A BofA Securities elevou o preço-alvo das ações de $450,00 para $535 e manteve a classificação de Compra, enquanto a Baird aumentou seu preço-alvo para $544.
A CACI garantiu vários contratos significativos, incluindo uma ordem de tarefa de $80 milhões para fornecer suporte de engenharia ao Naval Sea Systems Command da Marinha dos EUA, e uma potencial ordem de tarefa de seis anos no valor de $239 milhões do Exército dos EUA para fornecer análise de inteligência e suporte operacional às forças dos EUA na Europa e África.
Para o ano fiscal de 2025, a CACI projeta um crescimento de receita de 6% a 8,5%, com um aumento esperado de 11% no fluxo de caixa livre por ação. A receita da empresa é estimada entre $7,9 bilhões e $8,1 bilhões, com lucro líquido ajustado projetado entre $505 milhões e $525 milhões.
Por fim, a CACI foi reconhecida com dois Prêmios Nunn-Perry por sua excelência em mentoria sob o Programa de Mentor Protégé do Departamento de Defesa.
Insights do InvestingPro
O endosso do TD Cowen às ações da CACI International e o potencial de valorização da aquisição da Azure Summit são ainda mais iluminados por dados e insights em tempo real do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de $10,92 bilhões e um índice Preço/Lucro (P/L) de 26,18, a CACI parece estar sendo negociada com um prêmio com base no crescimento de lucros de curto prazo. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que a CACI está sendo negociada a um alto índice P/L em relação às suas perspectivas de crescimento de lucros de curto prazo.
Outra Dica do InvestingPro destaca a baixa volatilidade de preço da CACI, o que pode ser um fator tranquilizador para investidores que buscam estabilidade em seus investimentos. Isso é particularmente relevante dado o significativo crescimento de receita da CACI nos últimos doze meses, reportado em 14,28%. Além disso, as ações da empresa têm sido negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, a 98,61% do preço de pico, e experimentaram uma valorização substancial de 27,79% nos últimos seis meses. A combinação de forte desempenho financeiro e comportamento estável das ações pode oferecer uma narrativa convincente para investidores considerando as ações da CACI.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo mais insights sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da CACI. Para explorar mais, pode-se visitar a página dedicada à CACI no InvestingPro em https://br.investing.com/pro/CACI.
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