Na sexta-feira, as ações da Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:NYSE:CHK) receberam nova cobertura da Roth/MKM com uma recomendação de Compra e um preço-alvo estabelecido em 92,00$. A avaliação da firma baseia-se no inventário da empresa de poços de gás competitivos nas regiões de Appalachia e Haynesville Shale.
A recomendação de Compra reflete a visão da Roth/MKM sobre o modelo de negócios da empresa, que enfatiza retornos sobre o capital e retornos de capital aos acionistas.
O analista da Roth/MKM destacou o sólido histórico de execução da Chesapeake Energy e sua correlação positiva com a recuperação prevista nos preços do gás natural, esperada dentro dos próximos 3 a 15 meses. As operações estratégicas e decisões financeiras da empresa foram reconhecidas como fatores que contribuem para sua classificação favorável.
O preço-alvo de 92$ da Roth/MKM para a Chesapeake Energy é baseado em um múltiplo de 6,0x da estimativa de Fluxo de Caixa Ajustado à Dívida (DACF) da firma para 2025, que é de 4,2 bilhões$. Esta avaliação leva em conta um modelo de precificação que inclui 80$ por barril para o petróleo West Texas Intermediate (WTI) e 3,00$ por Milhão de Unidades Térmicas Britânicas (MMBtu) para o gás natural Henry Hub (HH).
O comentário do analista forneceu uma justificativa clara para a recomendação de Compra, enfatizando o inventário de longo prazo da Chesapeake Energy e sua abordagem de negócios favorável aos acionistas. O foco da empresa tanto em retornos sobre o capital quanto em retornos de capital foi observado como uma força-chave.
O preço-alvo de 92,00$ oferece uma expectativa prospectiva para o desempenho das ações da Chesapeake Energy, vinculada às projeções financeiras da empresa e fatores de mercado como preços de commodities. Este alvo é indicativo da confiança da firma no potencial de crescimento e lucratividade da empresa de energia nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Chesapeake Energy tem estado em destaque devido a uma série de desenvolvimentos significativos. A fusão da empresa com a Southwestern Energy está próxima da conclusão, um movimento que levou a Wolfe Research a aumentar o preço-alvo das ações de 109,00$ para 120,00$. Espera-se que esta fusão resulte no maior produtor de gás natural dos Estados Unidos, com uma produção estimada de cerca de 7,3 bilhões de pés cúbicos por dia.
No entanto, a CFRA iniciou a cobertura da Chesapeake Energy com uma recomendação de Venda, citando cautela sobre os preços spot previstos para o gás natural em 2025. A firma estabeleceu sua estimativa de lucro operacional por ação (EPS) para a Chesapeake em 1,57$ para 2024 e 4,89$ para 2025.
A Chesapeake Energy também relatou melhorias operacionais substanciais em seus resultados financeiros e operacionais do segundo trimestre de 2024. A empresa registrou um aumento de 50% no desempenho de perfuração em Marcellus desde 2022 e uma diminuição de 25% nos custos de descarte de água salgada na região de Haynesville. Esses avanços fazem parte da estratégia contínua da Chesapeake para reduzir a dívida e priorizar o fluxo de caixa livre para retornos aos acionistas.
Por fim, a empresa está executando uma estratégia de linhas de giro diferidas e está planejando o projeto Momentum, programado para o quarto trimestre de 2025. Isso aumentará a flexibilidade para transportar a produção de Haynesville para a Costa do Golfo, potencialmente posicionando a Chesapeake Energy favoravelmente para um rápido reconhecimento de valor pelo mercado.
Insights do InvestingPro
À medida que a Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) atrai atenção com uma nova recomendação de Compra da Roth/MKM, os dados atuais do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de 10,54 bilhões$, a Chesapeake se destaca como um player significativo no setor de energia. Apesar de uma notável queda na receita nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma diminuição de 61,69%, a empresa mantém uma sólida margem de lucro bruto de 32,66%. Isso sugere que a Chesapeake tem sido capaz de gerenciar efetivamente seu custo de bens em relação às suas vendas.
O índice Preço/Lucro (P/L) da empresa, uma métrica chave para investidores, está em 24,15, indicando quanto os investidores estão dispostos a pagar por um dólar de lucro. Isso é combinado com um índice Preço/Valor Contábil (P/VC) de 1,02 no segundo trimestre de 2024, sinalizando que a ação está sendo negociada a um valor próximo ao seu valor contábil. O índice PEG, que mede o índice P/L em relação à taxa de crescimento dos lucros da empresa, está atualmente negativo em -0,25, potencialmente apontando para preocupações dos investidores sobre o crescimento futuro dos lucros.
As Dicas do InvestingPro destacam a importância de considerar o rendimento de dividendos da Chesapeake, que está em 3,04%, e o recente desempenho de preço da empresa, incluindo um retorno total de 1 mês de 10,03%. Isso pode ser indicativo de um sentimento positivo de curto prazo dos investidores. Para aqueles que desejam aprofundar-se nas perspectivas da empresa, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com um total de 15 insights mais disponíveis para orientar decisões de investimento.
De acordo com o InvestingPro, o valor justo estimado da Chesapeake é de 91,8$, alinhando-se de perto com o alvo do analista da Roth/MKM. Esta convergência de avaliações independentes pode oferecer aos investidores uma camada adicional de confiança no potencial de crescimento da empresa.
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