Ações da CompoSecure sobem com Lake Street elevando meta e mantendo recomendação de compra

O Lake Street Capital Markets aumentou seu preço-alvo para a CompoSecure Inc. (NASDAQ: CMPO) de 14,00 para 18,00 dólares, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A firma destacou o potencial impacto de uma parceria formal entre Chase e Apple para o programa Apple Card, que poderia servir como um catalisador significativo para a CompoSecure devido à sua relação exclusiva com o Chase.

O analista do Lake Street Capital Markets observou que o Apple Card alcançou uma base de 12 milhões de titulares em menos de cinco anos, uma taxa de crescimento que supera as médias do setor. Estima-se que o programa contribua com aproximadamente 16 milhões de dólares anualmente para a receita da CompoSecure, de acordo com projeções conservadoras da firma.

O analista apontou para o sucesso inicial do cartão Robinhood Gold. Em maio de 2024, a Robinhood relatou mais de 1 milhão de membros na lista de espera para o cartão apenas um mês após seu lançamento oficial. No segundo trimestre de 2024, o número de titulares havia chegado a 50.000. O cartão Robinhood Gold foi aparentemente bem recebido pelos consumidores, e acredita-se que a lista de espera tenha se expandido significativamente além de 1 milhão.

O Lake Street Capital Markets permanece otimista sobre as perspectivas de crescimento da CompoSecure. A firma expressou confiança na orientação da empresa, citando a diferença de avaliação entre a CompoSecure e seus concorrentes.

Enquanto a CompoSecure atualmente negocia a 8,7 vezes seu Lucro Por Ação (LPA) Ajustado projetado para 2025, suas contrapartes estão negociando a 21,0 vezes o LPA Ajustado de 2025. A revisão para cima do preço-alvo para 18,00 dólares reflete esse otimismo e a expectativa de que a avaliação da CompoSecure se alinhe mais de perto com a de seus pares.

A CompoSecure Inc. tem visto vários desenvolvimentos importantes. A empresa reportou dois resultados consecutivos acima das expectativas, com vendas líquidas atingindo um recorde de 108,6 milhões de dólares no segundo trimestre, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. B.Riley e Compass Point mantiveram a recomendação de Compra para a CompoSecure, com a Compass Point elevando seu preço-alvo para 14,50 dólares após o forte desempenho financeiro da empresa.

Adicionalmente, a CompoSecure anunciou a conclusão de um acordo de compra de ações que resolveu seus problemas de estrutura de ações duplas. A Resolute Holdings adquiriu uma participação majoritária de 60% na CompoSecure através desta transação, avaliada em 372 milhões de dólares. Este acordo resultou na conversão de todas as ações Classe B em ações Classe A, simplificando a estrutura de ações da empresa e abordando ineficiências fiscais.

Analistas de ambas as firmas expressaram maior confiança nas perspectivas da CompoSecure, citando uma mudança significativa de mercado dos cartões de pagamento tradicionais de plástico para os de metal. A CompoSecure também fez parceria com a Robinhood Markets, Inc. e a Fiserv para produzir o Robinhood Gold Card.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente da CompoSecure alinha-se com a perspectiva otimista do Lake Street Capital Markets. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mostrou fortes métricas financeiras e desempenho de mercado. A receita da CompoSecure nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 409,36 milhões de dólares, com um crescimento de receita de 4,71%. A lucratividade da empresa é evidente a partir de sua margem de lucro bruto de 52,05% e margem de lucro operacional de 33,25% para o mesmo período.

As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas revisaram para cima os ganhos para o próximo período. Isso se alinha com a perspectiva positiva do Lake Street Capital Markets sobre as perspectivas de crescimento da CompoSecure. Além disso, o forte retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de 125,43%, apoia a confiança do analista no potencial da ação.

O desempenho recente da ação é particularmente notável, com um retorno total de preço de 96,31% nos últimos três meses e 103,84% nos últimos seis meses. Este desempenho robusto é consistente com a visão do analista sobre a trajetória de crescimento da empresa, especialmente considerando o potencial impacto de parcerias como o programa Chase-Apple Card.

Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a CompoSecure, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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