Na quarta-feira, a RBC Capital manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 308,00 para a Constellation Brands (NYSE:STZ), líder na produção e comercialização de cerveja, vinho e destilados. A postura da empresa foi reforçada pelo desempenho recente da empresa, que mostrou resiliência nas vendas de cerveja em meio a desafios mais amplos do setor.
O relatório destacou que a Constellation Brands obteve um aumento de 6,4% no consumo de cerveja, superando os 6% esperados. Esse crescimento ocorreu apesar das pressões gerais de gastos do consumidor e confirmou os fundamentos robustos do segmento de cerveja da empresa. Além disso, as margens da cerveja melhoraram devido ao melhor crescimento do volume.
No entanto, a divisão Wine & Spirits não teve um desempenho tão bom, continuando a lutar tanto com as vendas quanto com a lucratividade. Isso foi antecipado pelo mercado, considerando as tendências e sinais de setores relacionados.
Olhando para o ano fiscal de 2025, a Constellation Brands reiterou sua orientação, um movimento que se alinha com o estágio inicial do ano fiscal e demonstra o forte impulso dentro do negócio de cerveja. O histórico de orientação conservadora da empresa sugere que pode haver potencial para que eles superem as expectativas à medida que o ano se desenrola.
Além do desempenho operacional, a Constellation Brands também devolveu capital substancial aos seus acionistas, completando mais de US$ 240 milhões em recompras de ações até junho de 2024. Esse retorno de capital constitui um componente-chave da estratégia de fluxo de caixa livre da empresa, sustentando as perspectivas positivas da RBC Capital.
Em outras notícias recentes, a Constellation Brands vem experimentando um desempenho notável em seu segmento de cerveja, com um aumento de 6,4% no esgotamento de cerveja superando as expectativas. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 3,57, superando as estimativas do Goldman Sachs, Jefferies e Roth/MKM. Apesar dos desafios na divisão de vinhos e destilados, o Deutsche Bank manteve uma classificação Hold na Constellation Brands, enquanto a CFRA elevou sua postura de Hold para Strong Buy.
A orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 permanece inalterada, de acordo com relatórios da Jefferies e Roth/MKM. A Evercore ISI reafirmou sua classificação Outperform, destacando o desempenho robusto da empresa no segmento de cerveja. Além disso, a Constellation Brands está perto da conclusão da expansão de sua cervejaria no México, um desenvolvimento que deve impulsionar o crescimento do volume e do fluxo de caixa livre da empresa.
Analistas de várias empresas, incluindo Citi e RBC Capital Markets, mantêm classificações positivas, antecipando aumentos ano a ano nas vendas de cerveja e no lucro operacional.
InvestingPro Insights
A perspectiva otimista da RBC Capital sobre a Constellation Brands é ainda apoiada pelas principais métricas financeiras e dados de mercado. Com uma sólida capitalização de mercado de US$ 47,21 bilhões e uma relação P/L que permaneceu relativamente estável em 27,49, a Constellation Brands demonstra um perfil de investimento estável. Notavelmente, a empresa tem consistentemente recompensado os acionistas, aumentando seus dividendos por 9 anos consecutivos, o que reflete um compromisso com o retorno de valor aos investidores. Isso é complementado por um dividend yield de 1,56% nos últimos doze meses que antecedem o 4º trimestre de 2024.
O foco estratégico da empresa em seu segmento de cerveja parece estar dando resultado, com uma margem de lucro bruto de 50,4% e uma robusta margem de lucro operacional de 32,01% no mesmo período, ressaltando uma gestão eficiente e uma forte posição no mercado. Além disso, os ativos líquidos da Constellation Brands excedem suas obrigações de curto prazo, garantindo flexibilidade e estabilidade financeira. Para os investidores que buscam se aprofundar na saúde financeira e nas perspectivas futuras da Constellation Brands, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo análises e orientações abrangentes. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral, desbloqueando insights valiosos que podem ajudar na tomada de decisões de investimento informadas.
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