Ações da Crocs mantêm classificação de Compra na Loop Capital apesar de perspectiva cautelosa para vendas no Q4

Na quarta-feira, a Loop Capital ajustou sua posição sobre a Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX), uma renomada empresa de calçados, reduzindo o preço-alvo para 150$ dos anteriores 155$. Apesar dessa mudança, a firma continua a endossar uma classificação de Compra para as ações da empresa.

O ajuste segue uma recente queda no valor das ações, que a Loop Capital vê como uma oportunidade, dada o que consideram uma avaliação atrativa. O analista da Loop Capital expressou algumas reservas sobre a perspectiva de vendas do quarto trimestre para ambos os segmentos da empresa, destacando desafios que não são totalmente mitigados pelo potencial da marca Hey Dude.

A Hey Dude, uma subsidiária da Crocs, tem estado sob escrutínio devido ao seu desempenho, mesmo enfrentando comparações com seus resultados passados. O novo presidente da marca, Terence Reilly, é reconhecido por sua experiência em marketing de seus cargos anteriores na Stanley e Crocs. No entanto, o analista observou que os seis meses de mandato de Reilly ainda não proporcionaram uma solução rápida para os problemas contínuos da Hey Dude.

O preço-alvo de 150$ é baseado em um modelo de Lucro Operacional Líquido Após Impostos (NOPAT) descontado, que a Loop Capital usa para avaliar a empresa. A ligeira diminuição no alvo reflete preocupações sobre o desempenho futuro imediato da Crocs e sua subsidiária, apesar da classificação positiva de longo prazo.

Em resumo, a Loop Capital está mantendo uma perspectiva positiva sobre a Crocs com uma classificação de Compra, mas moderou as expectativas ao reduzir o preço-alvo. A análise da firma sugere que, embora as ações estejam atualmente subvalorizadas, há desafios significativos pela frente, particularmente para a marca Hey Dude, que exigirá esforços estratégicos de marketing para superar.

Em outras notícias recentes, a Crocs Inc. experimentou uma série de ajustes por firmas financeiras após seu desempenho no terceiro trimestre. A Baird reduziu seu preço-alvo para a Crocs para 180$ de 190$, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. A firma observou preocupações sobre um ambiente de gastos mais desafiador e uma recuperação prolongada para a marca HEYDUDE, uma subsidiária da Crocs. Apesar dessas preocupações, a Baird vê valor nas ações da Crocs após uma recente queda.

A Stifel também ajustou seu preço-alvo para a Crocs de 158,00$ para 138,00$, mas manteve uma classificação de Compra. Esta revisão seguiu o desempenho do terceiro trimestre da Crocs, que viu um aumento de 16 milhões de dólares na receita e um aumento de 0,52$ no lucro por ação (LPA) ajustado. A Stifel observou um progresso mais lento do que o esperado na revitalização da marca HEYDUDE, mas permanece otimista sobre seu potencial.

O Barclays reduziu seu preço-alvo para a Crocs para 125$ de 164$, ainda mantendo uma classificação de Sobrepeso. A firma apontou para o ambiente macroeconômico desafiador e a integração mais lenta do que o esperado da HEYDUDE como fatores que influenciam este ajuste. A Williams Trading ajustou seu preço-alvo para a Crocs de 163,00$ para 140,00$, mantendo uma classificação de Compra nas ações da empresa.

Em termos de lucros e receita, a Crocs reportou um desempenho no terceiro trimestre mais forte do que o esperado, com receitas de 1,06 bilhão de dólares, um aumento de 2% ano a ano, superando a estimativa de consenso de 1,05 bilhão de dólares. O lucro por ação (LPA) ajustado foi de 3,60$, excedendo o consenso de 3,10$.

Em uma movimentação estratégica, a Crocs fez uma parceria com a BARK para lançar uma linha de calçados pet-friendly, Pet Crocs, aproveitando o crescente mercado de acessórios para animais de estimação. Esta nova linha de produtos oferece calçados combinando para cães e seus donos.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à análise da Loop Capital sobre a Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX). O índice P/L da empresa está em 10,01, com um índice P/L ajustado de 7,77 para os últimos doze meses até o Q2 de 2024, indicando que as ações podem de fato estar subvalorizadas, como sugerido pela Loop Capital. Isso é ainda mais apoiado por um índice PEG de 0,34, o que sugere que as ações poderiam estar subvalorizadas em relação às suas perspectivas de crescimento.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Crocs está "negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo" e está "negociando a um múltiplo de lucros baixo", alinhando-se com a visão da Loop Capital sobre a avaliação atrativa das ações. Além disso, o crescimento da receita da empresa de 4,35% nos últimos doze meses e um forte crescimento do EBITDA de 9,04% demonstram saúde financeira contínua, apesar dos desafios mencionados no artigo.

Vale notar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Crocs, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que desejam aprofundar-se nas perspectivas da empresa.

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