Na terça-feira, o Deutsche Bank ajustou sua perspectiva para a Croda International (CRDA:LN) (OTC:COIHY), reduzindo o preço-alvo para 43,00 libras esterlinas ante 44,00 libras esterlinas anteriores, mantendo uma classificação de Hold nas ações. A empresa antecipa que as vendas do segundo trimestre mostrarão um aumento de 3% em moeda constante, após uma queda de 10% no primeiro trimestre.
Esta projeção baseia-se no pressuposto de que a dinâmica empresarial subjacente no segundo trimestre espelhou em grande parte as do primeiro, com exceção de alguma melhoria sequencial no setor das Especialidades Industriais.
O aumento nas vendas do segundo trimestre deve ser impulsionado pela divisão de Cuidados ao Consumidor, o que deve compensar um declínio na divisão de Ciências da Vida. Este último está supostamente lutando devido à contínua fraqueza nos cuidados com as lavouras e ao desabastecimento no setor farmacêutico. Apesar do crescimento de vendas previsto, o Deutsche Bank projeta uma queda na margem operacional do primeiro semestre de 2024 para a Croda, caindo 321 pontos-base para 16,7%.
A contração de margem prevista é atribuída a vários fatores, incluindo um mix mais fraco devido ao crescimento mais forte de fragrâncias e sabores de margem mais baixa, a ausência de um benefício pontual visto no primeiro semestre de 2023 de um lançamento de provisão e lucro da Iberchem, menor absorção de custos fixos, um retorno aos níveis normais da base de custos e investimentos contínuos para apoiar a estratégia de longo prazo da empresa. que devem levar a uma depreciação maior.
Como resultado desses fatores, o Deutsche Bank espera que o lucro operacional subjacente e o lucro antes de impostos (PBT) da Croda para o primeiro semestre de 2024 sejam de £ 137 milhões e £ 127 milhões, respectivamente. Esses números representam uma queda significativa de 22% e 27% em relação ao mesmo período do ano anterior, alinhando-se amplamente ao consenso atual.
InvestingPro Insights
Com o desempenho recente da Croda International sob escrutínio, os insights da InvestingPro fornecem um mergulho mais profundo na saúde financeira da empresa. Uma dica do InvestingPro destaca que a Croda International (OTC: COIHY) aumentou seus dividendos por três anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 33 anos consecutivos, o que pode ser interessante para investidores que buscam rendimentos estáveis de dividendos. Além disso, a ação está sendo negociada atualmente perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode ser visto como um potencial ponto de entrada para investidores de valor.
Do ponto de vista de dados, a capitalização de mercado da Croda é de US$ 7,25 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) relativamente alta de 33,81. A receita da empresa nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2023 foi de aproximadamente US$ 2,16 bilhões, o que indica uma queda de 18,9% em comparação com o período anterior. Apesar da queda na receita, a margem bruta segue robusta em 43,08%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade. Os investidores também podem notar que o dividend yield nos dados mais recentes é de 3,66%, o que pode ser atraente para quem busca investimentos geradores de renda.
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