Na sexta-feira, o TD Cowen fez um ajuste na perspectiva financeira da Estee Lauder . O analista da firma reduziu o preço-alvo das ações da Estee Lauder (NYSE:EL) para $70, ante o alvo anterior de $95. Apesar dessa mudança, o analista decidiu manter a recomendação de Manter para a ação.
A declaração do analista enfatizou uma perspectiva estratégica, sugerindo que a Estee Lauder deveria priorizar o crescimento com "qualidade". Essa abordagem significa focar em vendas a preço cheio para uma base de clientes estável e de longo prazo, em vez de expandir apenas pelo crescimento. O comentário destacou que o novo CEO pode precisar considerar reduzir as expectativas de receita como ponto de partida para o crescimento futuro. Isso é particularmente relevante para o segmento de Travel Retail, que deve representar cerca de 20% das vendas do ano fiscal de 2024.
O segmento de Travel Retail foi identificado como uma área crítica para a Estee Lauder, com sua importância sublinhada pelo analista. À medida que a empresa faz a transição sob nova liderança, o analista expressou interesse em monitorar o progresso, especialmente em como o novo CEO abordará esse segmento.
A posição do TD Cowen permanece cautelosa, como indicado pela recomendação de Manter. A firma está observando atentamente os movimentos estratégicos da Estee Lauder sob a orientação do novo CEO, especialmente em termos de ajuste de receita e estratégias de crescimento.
O ajuste do preço-alvo reflete uma mudança significativa nas expectativas do analista para o desempenho financeiro da Estee Lauder. O novo alvo de $70 sugere uma perspectiva mais conservadora em comparação com o alvo anterior de $95. Os investidores e partes interessadas da empresa provavelmente ficarão atentos a novos desenvolvimentos e ao potencial impacto das estratégias da nova liderança no desempenho de mercado da Estee Lauder.
Em outras notícias recentes, a Estee Lauder Companies Inc (NYSE:EL). passou por desenvolvimentos significativos. O lucro por ação (LPA) do primeiro trimestre da empresa superou as expectativas, atingindo $0,14, acima dos $0,11 do ano anterior. No entanto, em meio a quedas persistentes nas vendas, particularmente nos mercados da China e Travel Retail da Ásia, a empresa retirou sua perspectiva de ano completo para o ano fiscal de 2025 e reduziu seu dividendo trimestral de $0,66 para $0,35 por ação. A empresa também está explorando ações adicionais de redução de custos.
O Telsey Advisory Group ajustou sua perspectiva para a Estee Lauder, reduzindo o preço-alvo das ações da empresa para $76, ante os $105 anteriores. Da mesma forma, o JPMorgan rebaixou as ações da Estee Lauder de Overweight para Neutral. Ambas as firmas citam visibilidade limitada e desafios operacionais devido a volumes de vendas menores que o esperado em suas análises.
Além disso, a Estee Lauder reportou uma queda de 5% nas vendas orgânicas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, principalmente devido a quedas na China continental, varejo de viagens global e Hong Kong SAR. Apesar desses desafios, a empresa alcançou um crescimento de vendas global de 1% quando excluídas essas regiões, com fortes desempenhos no Japão e nos mercados da EMEA. Em meio a esses desenvolvimentos, mudanças de liderança foram anunciadas com Akhil Shrivastava assumindo como CFO e Stephane de La Faverie assumindo o cargo de Presidente e CEO.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira atual e o desempenho de mercado da Estee Lauder. A capitalização de mercado da empresa é de 24,57 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de beleza. Apesar dos desafios destacados no artigo, a Estee Lauder mantém uma forte margem de lucro bruto de 71,67% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024, demonstrando sua capacidade de gerenciar custos efetivamente.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Estee Lauder manteve pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, mostrando seu compromisso com retornos aos acionistas mesmo em tempos desafiadores. Isso se alinha com o foco do analista no crescimento com "qualidade" e na manutenção de uma base de clientes estável. No entanto, a ação sofreu uma queda significativa recentemente, com um declínio de 20,99% na última semana e uma queda de 29,1% no último mês, refletindo a reação do mercado aos desafios da empresa, particularmente no segmento de Travel Retail.
O atual índice P/L de 121,35 sugere uma alta valorização em relação aos lucros, o que pode explicar a postura cautelosa do analista. No entanto, o índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o Q4 de 2024 é menor, em 31,08, indicando potencial para reavaliação de valor.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Estee Lauder, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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