Na quinta-feira, o Telsey Advisory Group manteve sua classificação de Outperform para a Kroger Co (NYSE:KR) com uma meta de preço estável de $62,00. O analista da firma destacou as iniciativas estratégicas da Kroger, incluindo a estratégia "Leading with Fresh and Accelerating with Digital", como fatores-chave para o crescimento contínuo da empresa e ganhos de participação de mercado.
A expansão para novas áreas geográficas, uma variedade aprimorada de produtos, o foco na experiência digital e a construção da fidelidade do cliente foram citados como fatores cruciais na evolução da Kroger em direção a um modelo centrado em alimentos.
Espera-se que a Kroger aproveite seu crescente negócio de alimentos e dados de fidelidade para explorar oportunidades além do varejo alimentar, como serviços digitais, combustíveis, saúde e bem-estar, finanças pessoais e publicidade/mídia. Esses setores, particularmente finanças pessoais e publicidade/mídia, são identificados como sendo significativamente mais lucrativos do que as operações principais de varejo alimentar, potencialmente melhorando o perfil de lucro da Kroger ao longo do tempo.
A confiança do analista na estratégia da Kroger se reflete na meta de preço de $62, que é baseada em um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de aproximadamente 7,0 vezes aplicado ao EBITDA projetado da empresa para 2025 de cerca de $8,0 bilhões. Este método de avaliação ressalta a perspectiva positiva da firma sobre as perspectivas financeiras da Kroger.
O compromisso da Kroger com uma experiência digital integrada e a construção de fidelidade entre seus clientes é uma pedra angular de sua estratégia. Espera-se que a mudança da empresa do varejo alimentar tradicional para uma abordagem mais abrangente centrada em alimentos abra caminhos mais lucrativos, contribuindo assim para sua trajetória geral de crescimento.
A classificação de Outperform reafirmada e a meta de preço indicam uma crença no potencial da Kroger de superar o mercado, respaldada por suas iniciativas estratégicas e expansão prevista para áreas de negócios mais lucrativas. A análise do Telsey Advisory Group sugere que esses fatores apoiarão coletivamente a posição de mercado e o desempenho financeiro da Kroger nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Kroger Co. manteve uma classificação de Outperform da Evercore ISI e BMO Capital, após um forte desempenho no segundo trimestre, destacado por um aumento de 1,2% nas vendas de lojas idênticas e lucro por ação de $0,93. A empresa também emitiu $10 bilhões em notas seniores em sete parcelas, uma movimentação financeira estratégica em meio ao competitivo mercado de varejo de alimentos. Além disso, a Kroger está enfrentando possíveis obstáculos regulatórios com sua proposta de fusão com a Albertsons Companies Inc., atualmente sob escrutínio da Federal Trade Commission (FTC) e de vários estados.
Apesar disso, a Evercore ISI e a BMO Capital mantêm uma perspectiva otimista, com a Evercore ISI estabelecendo uma meta de preço de $62,00 e a BMO Capital de $60,00. As empresas argumentam que a fusão é necessária para competir efetivamente com corporações multinacionais maiores, e a Kroger se comprometeu a reduzir os preços dos alimentos em $1 bilhão após a fusão.
Insights do InvestingPro
A Kroger Co (NYSE:KR) demonstrou um histórico sólido com seus dividendos, tendo aumentado por 18 anos consecutivos, alinhando-se com sua reputação como um player proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico. Essa consistência é ainda mais reforçada pela manutenção dos pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, um testemunho de sua resiliência financeira. Os dados mais recentes do InvestingPro refletem uma capitalização de mercado de $39,82 bilhões e um índice P/L de 18,4, com um índice P/L ajustado nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 em 11,6. Além disso, o crescimento da receita da Kroger no mesmo período foi modesto, em 0,89%, com uma margem de lucro bruto de 22,99%, indicando uma forte capacidade de converter vendas em lucro.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora as obrigações de curto prazo da Kroger excedam seus ativos líquidos, os analistas permanecem confiantes na lucratividade da empresa este ano. Essa perspectiva é apoiada pelo desempenho da Kroger nos últimos doze meses, que tem sido lucrativo, e seu forte retorno nos últimos cinco anos. Para os leitores interessados em uma análise mais profunda do desempenho da empresa e potenciais oportunidades de investimento, o InvestingPro oferece dicas adicionais em sua plataforma.
Vale notar que a estimativa de Valor Justo do InvestingPro para a Kroger é de $63,50, que está acima da meta atual dos analistas, sugerindo uma possível subavaliação. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 12 de setembro de 2024, os investidores estarão atentos a sinais de crescimento contínuo e lucratividade alinhados com as iniciativas estratégicas da Kroger. Para aqueles que buscam explorar mais insights e análises, o InvestingPro apresenta uma lista abrangente de dicas adicionais para orientar decisões de investimento.
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