Na quinta-feira, o RBC Capital Markets elevou sua classificação para as ações da Medtronic plc (NYSE:MDT) de Desempenho Setorial para Superar o Mercado. A firma também aumentou seu preço-alvo para as ações da empresa de dispositivos médicos para 105 USD dos anteriores 98 USD. A elevação é resultado de uma extensa diligência e discussões recentes com o CEO da empresa.
O RBC Capital Markets expressou uma renovada confiança nos fundamentos do negócio da Medtronic e nas capacidades de execução da gestão. Este otimismo segue um período em que tal confiança estava ausente. As últimas avaliações da firma, incluindo um roadshow não relacionado a negócios (NDR) com o CEO Geoff Martha em 09.10.2023, contribuíram para a perspectiva positiva.
O analista destacou que a Medtronic está atualmente negociando com um desconto significativo em relação ao S&P 500, observando um múltiplo de 6 vezes contra uma média histórica de 10 anos de 1 vez. De acordo com o RBC Capital Markets, esta subvalorização não é mais justificada, e eles antecipam uma reavaliação das ações da Medtronic.
A posição da firma é sustentada por expectativas de expansão de margem, crescimento do lucro por ação (LPA) e lançamentos de produtos futuros. Estes fatores são vistos como catalisadores que provavelmente impulsionarão o desempenho das ações da empresa no futuro próximo.
A classificação melhorada e o preço-alvo mais alto da Medtronic refletem a perspectiva do RBC Capital Markets de que a empresa está pronta para uma potencial recuperação. Isso ocorre em um momento em que a firma acredita que as ações da Medtronic estão prestes a se alinhar mais de perto com seu desempenho histórico de mercado.
Em outras notícias recentes, a Medtronic iniciou uma ação voluntária de campo para suas bombas de insulina das séries MiniMed™ 600 e 700 devido a potenciais problemas de bateria. A FDA categorizou isso como um recall de classe I após relatos de hiperglicemia e cetoacidose diabética potencialmente relacionados a este problema. A Medtronic tem aconselhado os clientes a monitorar o status da bateria de suas bombas e entrar em contato com a empresa para substituição da bomba se notarem uma diminuição significativa na vida útil da bateria.
No âmbito das notas de analistas, o TD Cowen manteve uma classificação de Compra para a Medtronic, citando o crescimento antecipado nos setores de Tecnologias Cardíacas e Espinhais (CST) e Coluna, impulsionado pelo ecossistema da empresa alimentado por inteligência artificial, AiBLE.
Enquanto isso, o Piper Sandler manteve uma postura Neutra, antecipando a aprovação do segundo cateter de Ablação por Campo Pulsado (PFA) da empresa, o Sphere-9, pela FDA, mas aconselhando os investidores a moderarem suas expectativas devido a potenciais desafios de capacidade de fabricação.
A Truist Securities elevou seu preço-alvo para a Medtronic após os resultados do primeiro trimestre da empresa, que superaram as expectativas de receita. A empresa também revisou para cima suas orientações de receita e lucro por ação (LPA).
No entanto, o Goldman Sachs reiterou sua classificação de Venda para a Medtronic, citando o crescimento contínuo nas despesas operacionais e incertezas em outras receitas e despesas operacionais. Apesar desses desenvolvimentos recentes, todos os analistas enfatizam a importância dos movimentos estratégicos da Medtronic no competitivo mercado de tecnologia médica.
Insights do InvestingPro
A recente elevação pelo RBC Capital Markets alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da Medtronic está em robustos 113,4 bilhões USD, sublinhando sua presença significativa na indústria de Equipamentos e Suprimentos de Saúde. O índice P/L da empresa de 29,56 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por suas ações, possivelmente devido às expectativas de crescimento e posição de mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da Medtronic, tendo mantido pagamentos de dividendos por 48 anos consecutivos e os aumentado por 10 anos consecutivos. Este histórico de retornos consistentes aos acionistas apoia a perspectiva positiva do RBC sobre os fundamentos da empresa. Além disso, o desempenho recente das ações tem sido notável, com um retorno total de preço de 15,56% nos últimos três meses, indicando crescente confiança dos investidores.
A saúde financeira da empresa parece sólida, com dados do InvestingPro mostrando que os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, e os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esta estabilidade financeira poderia proporcionar à Medtronic a flexibilidade para investir em lançamentos de produtos e buscar expansão de margem, conforme antecipado pelo RBC Capital Markets.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Medtronic, fornecendo uma compreensão mais profunda do potencial e riscos da empresa.
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