A Piper Sandler manteve uma classificação Neutra para a Molson Coors (NYSE:TAP) com um preço-alvo estável de 59,00$. A decisão segue uma avaliação do desempenho recente da empresa de bebidas, que indicou uma desaceleração no impulso das vendas no varejo dos EUA. A análise levou em consideração o impacto das mudanças de timing e a perda de um acordo de fabricação contratual com a Pabst, projetando um impacto significativo no segmento das Américas da Molson Coors no terceiro trimestre de 2024.
A firma ajustou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Molson Coors, reduzindo a previsão para 2024 de 5,80$ para 5,77$ e a projeção para 2025 de 5,93$ para 5,90$. O preço-alvo de 59$ permanece em vigor, o que é aproximadamente 10 vezes o lucro por ação previsto para 2025.
O modelo atualizado reflete os desafios que a Molson Coors está enfrentando, incluindo uma queda de aproximadamente 5 pontos percentuais no desempenho do segmento das Américas no terceiro trimestre devido ao fim do contrato com a Pabst. Além disso, espera-se que a empresa veja uma diminuição de volume de cerca de 2 pontos percentuais à medida que cicla o volume que havia sido previamente acelerado.
A análise da firma indica que, apesar das expectativas de EPS reduzidas, a avaliação das ações da Molson Coors ainda é vista como razoável com base nos lucros futuros. O preço-alvo sugere uma visão consistente sobre o potencial das ações, sem mudanças significativas nas perspectivas financeiras de longo prazo da empresa.
Os investidores são encorajados a observar os números revisados, pois refletem os últimos desenvolvimentos e expectativas para o desempenho financeiro da Molson Coors nos próximos anos. As ações da empresa continuarão a ser monitoradas para quaisquer mudanças adicionais nas condições de mercado ou operações internas que possam influenciar sua saúde financeira.
Em outras notícias recentes, a Tilray fez um movimento estratégico para diversificar sua oferta de produtos ao adquirir quatro cervejarias artesanais da Molson Coors. Espera-se que esta aquisição aumente as novas contas de cerveja da Tilray em 30%, de acordo com desenvolvimentos recentes.
As cervejarias incluem Hop Valley Brewing Company, Terrapin Beer Co., Revolver Brewing e Atwater Brewery. Este movimento faz parte do plano de crescimento estratégico da Tilray, e espera-se que impulsione a receita, gere sinergias de custos e expanda a distribuição nacional.
Em um desenvolvimento separado, a Molson Coors sofreu um rebaixamento da TD Cowen, mudando a classificação de Compra para Manutenção devido a ganhos de participação de mercado mais fracos do que o esperado. Os esforços da empresa para melhorar suas ofertas de produtos não atenderam às expectativas em termos de aceleração da premiumização, resultando nesta perspectiva revisada.
No front financeiro, a Molson Coors reportou uma queda marginal na receita líquida de vendas de 0,1% no segundo trimestre, enquanto o lucro antes dos impostos subjacente e o lucro por ação viram aumentos de 5,2% e 7,9%, respectivamente. Apesar de enfrentar desafios da indústria, a empresa permanece no caminho certo para cumprir sua orientação financeira para 2024.
Insights do InvestingPro
À medida que a Piper Sandler mantém uma classificação Neutra para a Molson Coors (NYSE:TAP), uma análise da empresa através da lente dos dados e dicas do InvestingPro adiciona profundidade à análise. A capitalização de mercado da Molson Coors é de 11,41 bilhões$, indicando uma presença substancial na indústria de bebidas. O índice P/L da empresa, uma medida do preço atual de suas ações em relação ao lucro por ação, é de 10,47, o que se alinha com a avaliação baseada em lucros futuros mencionada no relatório da Piper Sandler. Além disso, a Molson Coors demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, aumentando seu dividendo por 3 anos consecutivos e mantendo pagamentos de dividendos por impressionantes 50 anos consecutivos. Essa consistência em recompensar os investidores é um forte sinal da estabilidade financeira da empresa e da confiança da administração em seu futuro.
Do ponto de vista de desempenho, o crescimento da receita da Molson Coors nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 6,8%, refletindo uma expansão saudável apesar dos desafios delineados. O rendimento de dividendos no final de agosto de 2024 é sólido em 3,2%, reforçando a atratividade das ações para investidores focados em renda. Adicionalmente, os analistas preveem que a Molson Coors será lucrativa este ano, o que é apoiado pela lucratividade da empresa nos últimos doze meses.
Para investidores que buscam uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e perspectivas futuras da Molson Coors, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://br.investing.com/pro/TAP. Essas dicas aprofundam-se nas atividades de recompra de ações da empresa, implicações de avaliação e múltiplo de lucros, fornecendo um contexto de investimento mais rico além da postura neutra e do preço-alvo estável da Piper Sandler.
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