Na sexta-feira, o Deutsche Bank ajustou sua perspectiva para as ações da Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST), reduzindo o preço-alvo para US$ 63 dos US$ 66 anteriores, enquanto reafirmava uma classificação de Compra na ação.
A decisão vem depois que a Monster Beverage realizou uma atualização de negócios durante sua assembleia anual de acionistas. A administração reconheceu alguns desafios recentes no mercado dos EUA, mas observou a força contínua em canais não rastreados e na maioria de seus principais mercados internacionais.
A Monster Beverage anunciou um aumento de 5% no preço dos principais SKUs da marca Monster nos EUA, que entrará em vigor em 1º de novembro. A empresa também planeja aumentar as atividades promocionais de suas marcas Bang, Reign e Reign Storm para aumentar o engajamento e os testes do consumidor. Apesar dessas iniciativas, o Deutsche Bank incorporou premissas mais conservadoras para o desempenho da empresa nos EUA no curto e médio prazo.
Consequentemente, a empresa revisou sua estimativa de lucro por ação (LPA) do FY24 para baixo para US$ 1,74, de US$ 1,80. O analista do Deutsche Bank afirmou que, embora as fraquezas do mercado dos EUA sejam levadas em consideração na avaliação atual, o potencial de longo prazo da Monster Beverage permanece positivo devido às oportunidades de expansão e aumento da lucratividade internacionalmente.
A análise do Deutsche Bank sugere que a comunidade de investimentos já contabilizou a recente suavidade nos canais rastreados nos EUA na avaliação das ações da Monster Beverage. A postura da empresa indica a crença nas perspectivas de crescimento sustentado da empresa, impulsionada por suas operações globais.
Em outras notícias recentes, a Monster Beverage Corporation tem sido alvo de diversos ajustes financeiros e iniciativas estratégicas. A empresa concluiu uma recompra significativa de US$ 3 bilhões, recomprando aproximadamente 5,4% de suas ações ordinárias em circulação.
Apesar disso, Jefferies, Roth/MKM e BMO Capital Markets reduziram suas metas de preço na Monster Beverage devido a preocupações com uma desaceleração nas principais vendas de bebidas energéticas da empresa nos EUA e custos antecipados mais altos.
A Piper Sandler também manteve uma classificação neutra sobre a empresa, ajustando ligeiramente suas estimativas de lucro por ação devido aos custos corporativos mais altos e perdas menores do que o esperado na divisão Alcohol Brands. A empresa reportou vendas líquidas recordes de US$ 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior.
Mudanças na liderança executiva são esperadas, com os co-CEOs Rodney Sacks e Hilton Schlosberg se preparando para uma transição em 2025. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte das iniciativas estratégicas da Monster Beverage que visam aumentar o valor para os acionistas e navegar pelas complexidades de seus gastos corporativos e do desempenho de seus diversos segmentos.
InvestingPro Insights
À medida que a Monster Beverage Corporation navega pelos desafios do mercado, os dados do InvestingPro revelam uma imagem sutil da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 50,75 bilhões e uma robusta margem de lucro bruto de 53,45% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a Monster Beverage mostra lucratividade significativa. A empresa também experimentou um crescimento de receita de 13,08% durante o mesmo período, indicando sua capacidade de expandir seus números de primeira linha.
No entanto, a ação tem estado sob pressão recentemente, com um retorno de preço total de uma semana de -7,53% e um retorno de preço de três meses de -19,2%, negociando perto de sua mínima de 52 semanas. Isso pode se alinhar com a dica do InvestingPro de que a ação está em território de sobrevenda com base em seu Índice de Força Relativa (RSI). Além disso, os fluxos de caixa da Monster Beverage podem cobrir confortavelmente o pagamento de juros, e a empresa detém mais caixa do que dívida, proporcionando estabilidade financeira em meio à volatilidade do mercado.
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