Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), aumentando ligeiramente o preço-alvo da ação de US$ 705 para US$ 707, enquanto sustenta uma classificação de Overweight . A decisão da empresa segue dados recentes que sugerem mudanças positivas nas tendências de assinantes e nos níveis de engajamento do usuário da gigante do streaming.
A análise da KeyBanc, baseada em sua última Pesquisa de Mídia e Key First Look Data, antecipa que a Netflix verá um aumento de novos assinantes, estimando adições líquidas de aproximadamente 29 milhões em 2024, 23 milhões em 2025 e 18 milhões em 2026. Esses números representam aumentos de 10%, 19% e 8% acima das expectativas atuais do mercado, respectivamente.
Apesar de reconhecer os desafios colocados pela diluição da Receita Média por Membro (ARM) de publicidade, o KeyBanc prevê que as estratégias de preços potenciais podem levar a um aumento de 3-4% no ARM combinado. Esse ajuste deve contribuir para um crescimento de receita de 15% em 2024, 13% em 2025 e 11% em 2026.
A análise da empresa indica confiança na capacidade da Netflix de equilibrar os efeitos dilutivos da publicidade na ARM com aumentos estratégicos de preços. O preço-alvo atualizado das ações da KeyBanc é baseado em um múltiplo de 30x do lucro por ação projetado pela Netflix para 2025. A classificação de Overweight permanece inalterada, sinalizando a postura otimista da empresa sobre o desempenho das ações da Netflix nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, os ganhos e o potencial de receita da Magnite foram positivamente influenciados por uma recente parceria com a Netflix. A Evercore ISI aumentou suas previsões de receita e EBITDA para o ano fiscal de 2025 em aproximadamente 2% e 4%, respectivamente. Espera-se que essa parceria aumente significativamente a receita de TV conectada (CTV) da Magnite, potencialmente adicionando de US$ 10 a US$ 30 milhões adicionais.
Em paralelo, a Netflix também tem sido o foco da perspectiva positiva da Evercore ISI, com a empresa aumentando o preço-alvo das ações de US$ 650 para US$ 700. Esse ajuste reflete um alto percentual de um dígito de alta em relação às estimativas consensuais de lucro por ação para o ano de 2025. A Evercore ISI vê potencial para novos fluxos de receita para a Netflix, especialmente de eventos ao vivo e jogos.
A Comcast lançou recentemente um pacote de streaming de US$ 15, o StreamSaver, que inclui Peacock, Netflix e Apple TV+. Esse movimento estratégico visa oferecer mais valor e conveniência no saturado mercado de streaming. O serviço StreamSaver está pronto para ser lançado para clientes Xfinity nos Estados Unidos.
Enquanto isso, a Netflix manteve sua classificação de compra e um preço-alvo de ações de US$ 725, após um crescimento significativo em seus usuários ativos mensais de vídeo sob demanda (AVOD) suportados por publicidade. Analistas da TD Cowen veem a estratégia AVOD da Netflix como um catalisador positivo para o crescimento da empresa.
Por fim, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação de Overweight para Netflix e The Trade Desk Inc., com o preço-alvo da Netflix permanecendo em US$ 705,00. As classificações reafirmadas refletem a expectativa de que ambas as empresas estão bem posicionadas para capitalizar o cenário de AdTech em evolução, particularmente no setor de TV conectada.
InvestingPro Insights
Dados da InvestingPro mostram que a Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) está sendo negociada atualmente com uma relação P/L de 44,24, que está ligeiramente abaixo da relação P/L ajustada nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, em 43,54. Esta avaliação surge numa altura em que a Netflix regista um crescimento robusto da receita de 9,47% nos últimos doze meses, com um crescimento de receita trimestral ainda mais impressionante de 14,81% no 1º trimestre de 2024.
Com uma capitalização de mercado de US$ 279,39 bilhões, as finanças da empresa refletem uma sólida margem de lucro operacional de 22,54% e um crescimento do EBITDA de 43,61% no mesmo período, mostrando sua capacidade de gerar lucro e gerenciar seus lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de forma eficiente.
Entre as dicas do InvestingPro para a Netflix, duas são particularmente notáveis no contexto do artigo: a Netflix está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo e é um player proeminente na indústria do entretenimento. Essas dicas ressaltam a posição competitiva da gigante do streaming e o potencial de expansão de lucros futuros, alinhando-se com as perspectivas positivas da KeyBanc Capital Markets e as projeções de crescimento de assinantes.
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