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Na sexta-feira, o CapitalOne manteve sua classificação Equal-weight para as ações da Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN), com um preço-alvo consistente de 15,00$. A empresa observou que o desempenho da Patterson-UTI Energy foi ligeiramente melhor do que o ETF de Serviços de Petróleo (OIH), apesar de ficar aquém das expectativas de EBITDA ajustado. As ações da empresa subiram 0,1% em contraste com uma queda de 1,1% no OIH no momento do comentário do analista.
A Patterson-UTI Energy reportou um EBITDA ajustado 3% abaixo do consenso. A empresa também forneceu orientação de EBITDA ajustado para o quarto trimestre de aproximadamente 225 milhões $, que é 14% menor que o consenso publicado. Essa orientação reflete uma perspectiva cautelosa, embora fosse de certa forma antecipada após declarações recentes da Liberty Oilfield Services (LBRT) e a confiança da administração de que a atividade de conclusão do quarto trimestre é excepcionalmente fraca e começará a melhorar no início de 2025.
O analista destacou que a administração da Patterson-UTI Energy está confiante de que a atividade de conclusão do quarto trimestre, que consideram anormalmente fraca, se recuperará no início de 2025. Eles estão visando margens que se alinham com os números de meados de 2024, quando a margem bruta ajustada média era de cerca de 140 milhões $ por trimestre. Isso contrasta com a orientação para o quarto trimestre de 2024, que estabelece a margem bruta ajustada esperada em aproximadamente 85 milhões $.
O segmento de Serviços de Conclusão da Patterson-UTI Energy está visando alcançar margens semelhantes às vistas em meados de 2024. Durante esse período, a margem bruta ajustada média era de cerca de 140 milhões $ por trimestre. Para o quarto trimestre de 2024, no entanto, a orientação sugere que as margens brutas ajustadas estarão mais próximas de 85 milhões $, indicando um período de desempenho mais fraco que a empresa antecipa ser um revés temporário.
No geral, a posição do CapitalOne sobre a Patterson-UTI Energy permanece inalterada apesar do desempenho recente da empresa e da orientação futura indicando uma queda nos resultados financeiros de curto prazo. A classificação e o preço-alvo da firma sugerem uma perspectiva neutra sobre as perspectivas de curto prazo das ações.
Em outras notícias recentes, a Patterson-UTI Energy Inc. enfrentou um terceiro trimestre desafiador em 2024, registrando uma perda líquida significativa de 979 milhões $, em grande parte devido a uma redução de 885 milhões $ no ágio relacionado à fusão com a NexTier. Apesar disso, a empresa manteve uma receita estável de 1.357 milhões $ e gerou um fluxo de caixa livre substancial.
O lucro líquido ajustado foi reportado em 2 milhões $, com o EBITDA ajustado atingindo 275 milhões $. O CEO da empresa, Andy Hendricks, enfatizou a integração bem-sucedida da NexTier e Ulterra, que resultou em quase 570 milhões $ em fluxo de caixa livre pós-fusão. Em termos de expectativas futuras, a Patterson-UTI antecipa uma média de 106 sondas ativas no Q4, com pequenas reduções nas margens devido a fatores sazonais.
A empresa também planeja um número estável de sondas em 2025, apesar de antecipar níveis de atividade ligeiramente menores em comparação com 2024. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco da Patterson-UTI em alavancar seu modelo de serviços integrados e forte fluxo de caixa para aumentar o valor para os acionistas em meio aos desafios do mercado.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do CapitalOne sobre a Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e posição de mercado da empresa.
Apesar dos desafios recentes destacados no artigo, as Dicas do InvestingPro revelam que a PTEN manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em condições de mercado voláteis. Essa consistência se alinha com a confiança da empresa em uma recuperação começando em 2025, como mencionado no artigo.
Além disso, os dados do InvestingPro mostram que o crescimento da receita da PTEN está em impressionantes 73,11% nos últimos doze meses até o Q3 de 2024, com um crescimento de receita trimestral de 34,19% no Q3 de 2024. Esses números apoiam a resiliência da empresa diante dos desafios atuais do mercado discutidos no artigo.
No entanto, vale notar que a PTEN está atualmente negociando perto de sua mínima de 52 semanas, com um Preço % da Máxima de 52 Semanas em 59,97%. Essa métrica reflete a postura cautelosa atual do mercado, que está alinhada com a orientação mais baixa da empresa para o Q4 mencionada no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a PTEN, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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