Na segunda-feira, a RBC Capital Markets iniciou a cobertura da Standard Aero Inc (NYSE: SARO) com uma perspectiva positiva, atribuindo à ação uma classificação de Outperform e estabelecendo um preço-alvo de 37,00 USD. A iniciação da cobertura pela firma baseia-se na forte presença da Standard Aero no setor de manutenção, reparo e revisão (MRO) de motores, que atende tanto aos mercados comerciais quanto de defesa.
A Standard Aero destaca-se como o maior provedor independente de MRO de motores e ocupa uma posição significativa como um dos cinco detentores de CBSA para motores LEAP. Espera-se que esse status proporcione um caminho claro para o crescimento da receita e estabilidade das margens da empresa. A RBC Capital Markets prevê que a empresa estará na vanguarda do que se projeta ser o mercado de MRO de motores mais substancial para os próximos anos.
Espera-se que o sentimento positivo do analista em relação ao mercado de pós-venda (AM) aeroespacial continue, o que contribui para a classificação Outperform. O preço-alvo de 37 USD reflete um múltiplo de 16x aplicado à estimativa de EBITDA da firma para 2026 de 896 milhões USD. Essa avaliação demonstra confiança na posição de mercado da Standard Aero e no desempenho financeiro futuro.
A iniciação de cobertura da RBC Capital Markets destaca o papel estratégico da Standard Aero na indústria aeroespacial, com foco no potencial de crescimento da empresa e margens estáveis. A análise da firma sugere que a Standard Aero está bem posicionada para capitalizar o mercado de MRO de motores em expansão, que é central para o modelo de negócios e estratégia de longo prazo da empresa.
Em outras notícias recentes, a StandardAero, um importante player no mercado de pós-venda de motores aeroespaciais, fez avanços significativos. A empresa concluiu sua oferta pública inicial (IPO), vendendo um total de 69 milhões de ações a 24,00 USD por ação. Os rendimentos líquidos de aproximadamente 1,201 bilhão USD foram estrategicamente utilizados para resgatar todas as notas seniores não garantidas PIK toggle com vencimento em 2027 e para pagar parcialmente a Facilidade de Empréstimo B-1 de 2024 e a Facilidade de Empréstimo B-2 de 2024.
Simultaneamente, a StandardAero entrou em um acordo de acionistas com certos acionistas e registrou um certificado de incorporação e estatutos alterados e reformulados junto ao Secretário de Estado de Delaware. No front dos analistas, a JPMorgan iniciou a cobertura da StandardAero, concedendo uma classificação Overweight e estabelecendo um preço-alvo de 36,00 USD. A firma vê a empresa como um provedor de manutenção líder para uma variedade de motores de aviação comercial, militar e de negócios e destaca seus esforços para expandir a capacidade e serviços.
A firma prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de dois dígitos nas vendas de 2024 a 2027, excedendo 7 bilhões USD, com uma expansão de margem de cerca de 200 pontos base para mais de 14%. Essas projeções são baseadas na forte posição da StandardAero para atender à crescente demanda por serviços de manutenção. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a trajetória de crescimento da empresa e o compromisso com seus objetivos estratégicos.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva da RBC Capital Markets sobre a Standard Aero Inc (NYSE: SARO), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 4,84 bilhões USD, com um crescimento de receita trimestral de 16,41% no segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com as expectativas do analista sobre o potencial de crescimento da receita.
No entanto, as Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios. A Standard Aero sofre com margens de lucro bruto fracas, o que se reflete na margem de lucro bruto de 13,96% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Além disso, a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com um EPS básico de -0,05 USD.
No front de avaliação, a SARO está sendo negociada a múltiplos altos, incluindo um índice P/L de 1.012,59 e um índice Preço/Valor Contábil de 8,73. Essas métricas sugerem que o mercado precificou expectativas significativas de crescimento, o que se alinha com o preço-alvo otimista da RBC.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Standard Aero, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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