Na quarta-feira, a Evercore ISI atualizou sua perspectiva para a State Street Corporation (NYSE:STT), aumentando o preço-alvo para US$ 91,00 em relação aos US$ 88,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações. O ajuste segue o recente relatório de ganhos da State Street, que viu as ações da empresa saltarem aproximadamente 7,5%.
A análise da empresa destacou uma reviravolta significativa em relação ao ano anterior, observando melhorias na receita líquida de juros (NII) e várias áreas de orientação. O contraste com o padrão do ano passado de orientação reduzida devido a incertezas de financiamento e compressão da margem líquida de juros (NIM) foi evidente, já que a State Street conseguiu aumentar sua orientação com base em saldos de depósitos e NIM melhores do que o esperado, juntamente com taxas aprimoradas e alavancagem operacional adicional.
Apesar da mudança contínua de depósitos sem juros para depósitos com juros e um cenário de depósitos altamente competitivo, o analista apontou que o pior parece ter passado. A State Street agora está aparentemente focada em buscar o crescimento do NII, ao mesmo tempo em que se beneficia dos ventos favoráveis anticíclicos que afetam as receitas de taxas.
O comentário do analista incluiu uma metáfora de Ron O'Hanley, CEO da State Street, sugerindo que, embora o setor financeiro muitas vezes progrida de forma incremental, o efeito cumulativo dessas "polegadas" pode ser substancial. Isso reflete a situação atual da State Street, onde vários pequenos ganhos estão se alinhando para criar um resultado positivo para a empresa.
A orientação financeira aprimorada e o aumento resultante no preço das ações da State Street indicam um período de recuperação e crescimento potencial para a empresa, à medida que navega pelos desafios do cenário competitivo de serviços financeiros.
Em outras notícias recentes, as ações da State Street Corporation foram atualizadas de uma classificação de venda para uma classificação de retenção pela CFRA, que também elevou o preço-alvo da empresa financeira de US$ 70,00 para US$ 90,00. Essa mudança reflete uma melhoria antecipada nas perspectivas fundamentais da State Street, especialmente no que diz respeito à receita de taxas e receita líquida de juros. Espera-se que as receitas previstas da empresa cheguem a US$ 12,5 bilhões em 2024 e US$ 12,9 bilhões em 2025.
Em contraste, a Wolfe Research rebaixou as ações da State Street para Underperform devido a preocupações com o crescimento do lucro por ação da empresa até 2026.
A State Street relatou recentemente um lucro por ação de US$ 2,15 no segundo trimestre de 2024, superando as estimativas em US$ 0,13. Os ativos sob custódia e administração da empresa apresentaram um aumento ano a ano de 0,9%, atingindo US$ 44,3 trilhões. Em outras atividades financeiras, a State Street devolveu US$ 407 milhões a seus acionistas durante o segundo trimestre, que compreendeu US$ 200 milhões em recompras de ações e US$ 207 milhões em dividendos.
A State Street foi nomeada para atender os fundos de hedge da Galapagos Capital, lidando com contabilidade, administração e serviços ao investidor de fundos. Espera-se que essa parceria aumente a eficiência operacional da Galapagos Capital.
No teste de estresse anual do Federal Reserve, a State Street demonstrou capital suficiente para resistir a uma severa desaceleração econômica. Os níveis de capital de alta qualidade da empresa permaneceram bem acima do mínimo regulatório exigido.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes envolvendo a State Street Corporation.
InvestingPro Insights
Seguindo a perspectiva positiva da Evercore ISI, os dados do InvestingPro ressaltam ainda mais a saúde financeira e o potencial de crescimento da State Street Corporation. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 25,38 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) que melhorou ligeiramente para 14,21 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a State Street apresenta um perfil de investimento estável. O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente por meio de um rendimento de dividendos de 3,25% e um histórico notável de aumento de dividendos por 13 anos consecutivos, uma sequência que reflete uma política financeira forte e consistente.
As dicas do InvestingPro destacam que a estratégia da administração de recompras agressivas de ações e pagamentos sustentados de dividendos demonstra confiança na estabilidade financeira da empresa. Além disso, as revisões para cima dos lucros de 8 analistas para o próximo período sinalizam um sentimento otimista do mercado que pode interessar a potenciais investidores. Com as ações sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas e mostrando retornos significativos na última semana, mês e três meses - 12,36%, 19,4% e 17,59%, respectivamente - os investidores podem considerar o momento atual em sua tomada de decisão.
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