Na quarta-feira, a Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) experimentou uma queda de 3% nas ações no pré-mercado após um relatório da Evercore que caracterizou as entregas do terceiro trimestre da fabricante de veículos elétricos como "uma ligeira decepção em relação às expectativas". A firma de investimentos observou que as entregas da Tesla para o trimestre ficaram em 463.000 unidades, abaixo das expectativas elevadas de cerca de 470.000 do lado da compra e apenas ligeiramente acima da estimativa de consenso de 462.000.
Os números de produção da empresa atingiram 470.000 no mesmo período, enquanto as entregas médias nos últimos sete trimestres foram de aproximadamente 443.000, com um estoque estimado de 127.000. O relatório também destacou uma diminuição na produção de energia, com a Tesla gerando 6,9 GWh no terceiro trimestre, uma queda em relação aos 9,4 GWh no segundo trimestre.
A Evercore projeta que a Tesla reportará lucros por ação (LPA) do terceiro trimestre na faixa de 0,57 a 0,59 dólares, com uma margem bruta (MB) esperada de cerca de 15%. Esta previsão financeira surge num momento em que a Tesla enfrenta um ligeiro revés nos números de entregas, que é um indicador atentamente observado da demanda e do desempenho de vendas da empresa.
A recente atualização sobre o desempenho da Tesla indica que, embora a produção permaneça robusta, a empresa viu uma queda nas entregas em comparação com algumas expectativas do mercado. Além disso, o aspecto de geração de energia do negócio da Tesla viu uma redução em relação ao trimestre anterior, o que pode ser de interesse para investidores focados na diversificação da empresa em produtos energéticos.
Esta notícia chega num momento em que investidores e analistas monitoram a eficiência operacional e a trajetória de crescimento da Tesla em um mercado de veículos elétricos competitivo e em rápida evolução. O movimento das ações da empresa no pré-mercado sugere que os últimos números tiveram um impacto imediato no sentimento dos investidores.
Em outras notícias recentes, as entregas de veículos da Tesla no terceiro trimestre, totalizando 470.000, superaram ligeiramente as estimativas de consenso, mas ficaram aquém das expectativas, provocando escrutínio dos investidores. O Barclays manteve sua classificação Equalweight para as ações da Tesla, atribuindo a falha nas entregas ao desempenho mais fraco nas linhas Model S, Model X e Cybertruck.
Enquanto isso, o Wedbush reiterou sua classificação Outperform para as ações da Tesla, enfatizando o valor potencial dos avanços da Tesla em inteligência artificial (IA) e tecnologia de Direção Totalmente Autônoma (FSD).
Em contraste, o Wells Fargo mantém uma classificação Underweight para a Tesla, sugerindo potenciais declínios no crescimento das entregas e nas margens brutas automotivas. A Canaccord Genuity permanece otimista, esperando resiliência em meio aos desafios mais amplos da indústria automotiva, reforçada pelos dados preliminares de vendas de setembro de vários países.
Em outras notícias da empresa, a Tesla recentemente ganhou a rejeição de um processo de acionistas alegando fraude sobre alegações de tecnologia de direção autônoma. Além disso, apesar das disputas trabalhistas em curso, a Tesla viu um aumento em sua participação de mercado na Suécia, atingindo 8,5% em 2024, acima dos 7,8% do ano anterior. Estes são os desenvolvimentos mais recentes na jornada recente da Tesla.
Insights do InvestingPro
Para fornecer contexto adicional ao desempenho recente da Tesla, vamos examinar alguns indicadores financeiros-chave e insights do InvestingPro. A capitalização de mercado da Tesla está em impressionantes 781,35 bilhões de dólares, refletindo sua posição dominante no mercado de veículos elétricos. O índice P/L da empresa de 62,62 indica que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo potencial de crescimento futuro da Tesla, alinhando-se com a "Dica do InvestingPro" de que a Tesla está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado.
Apesar da ligeira decepção nas entregas do terceiro trimestre, as finanças da Tesla permanecem robustas. A empresa reportou receita de 95,32 bilhões de dólares nos últimos doze meses, com um lucro bruto de 16,89 bilhões de dólares. No entanto, a margem bruta de 17,72% suporta outra "Dica do InvestingPro" de que a Tesla sofre de margens de lucro bruto fracas, o que pode ser um fator na avaliação atual da empresa e no desempenho recente das ações.
Vale notar que as ações da Tesla têm mostrado forte desempenho em vários períodos. A empresa viu um retorno de preço de 20,51% no último mês e um retorno substancial de 54,85% nos últimos seis meses. Esses números se alinham com a Dica do InvestingPro destacando os fortes retornos recentes da Tesla.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 19 dicas adicionais sobre a Tesla, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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